| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴数字经济混合发起… | 1.1339 | 2.41% |
| 东兴数字经济混合发起… | 1.1342 | 2.41% |
| 东兴宸祥量化混合A | 0.9753 | 2.04% |
| 东兴宸祥量化混合C | 0.9729 | 2.03% |
| 东兴未来价值混合C | 0.9804 | 1.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.4273 | 1.70% |
| 东兴安盈宝A | 0.3643 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 47527655.52 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11638642954.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3504515238.3 |
| 应付证券清算款 | 160267.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1035058.9 |
| 应付托管费 | 345019.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333846.01 |
| 负债合计 | 3506389429.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7983313572.52 |
| 所有者权益合计 | 8132253524.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 11638642954.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1144565.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10433613138.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2395609619.51 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 989773.04 |
| 应付托管费 | 329924.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285813.86 |
| 负债合计 | 2397215130.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7983313572.52 |
| 所有者权益合计 | 8036398007.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 10433613138.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 541711.66 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2715419745.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 680366266.13 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 263170.03 |
| 应付托管费 | 87723.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176371.23 |
| 负债合计 | 680893530.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2030217523.18 |
| 所有者权益合计 | 2034526214.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 2715419745.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 405326.12 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2728307734.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 667243235.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 253825.08 |
| 应付托管费 | 84608.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108759.35 |
| 负债合计 | 667690428.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2030217150.57 |
| 所有者权益合计 | 2060617306.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 2728307734.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 923857.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43755507.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2801101604.71 |
| 资产总计 | 2845780969.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 809998740.0 |
| 应付证券清算款 | 75450.62 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 262031.09 |
| 应付托管费 | 87343.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 170724.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143500.0 |
| 负债合计 | 810786196.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2030217150.57 |
| 所有者权益合计 | 2034994773.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 2845780969.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 658869.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19448047.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2804314750.62 |
| 资产总计 | 2824421667.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 766065250.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 253486.92 |
| 应付托管费 | 84495.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 323715.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73924.36 |
| 负债合计 | 766825449.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2030216831.25 |
| 所有者权益合计 | 2057596217.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 2824421667.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 223642.67 |
| 结算备付金 | 208154.84 |
| 存出保证金 | 5322.55 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43755401.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2807470236.36 |
| 资产总计 | 2851662758.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 817150124.27 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 260142.63 |
| 应付托管费 | 86714.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 671511.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94500.0 |
| 负债合计 | 818286612.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2030216831.25 |
| 所有者权益合计 | 2033376145.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 2851662758.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 885043.63 |
| 结算备付金 | 13953256.92 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15878102.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2226253399.63 |
| 资产总计 | 2256969802.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 221499557.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 325016.74 |
| 应付托管费 | 108338.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 18885.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 26551.91 |
| 负债合计 | 221990888.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2030216699.43 |
| 所有者权益合计 | 2034978913.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 2256969802.35 |
