国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年8月15日

1 公告基本信息

基金名称 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金

基金简称 国泰聚瑞纯债债券

基金主代码 008206

基金合同生效日 2020年4月29日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金运作管理办法》、《国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金基金

合同》等

收益分配基准日 2023年8月11日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0520

截止收益分配基准日

的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：21,305,831.23

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.427

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红。

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分

配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月16日

除息日 2023年8月16日

现金红利发放日 2023年8月17日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2023年8月16日除息后的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基

金份额于2023年8月17日直接计入其基金账户，2023年8月18日起投资者可以

查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有

税收相关事项的说明 关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的

收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，

权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；

2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金

投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

（2）咨询办法

1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；

2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；

3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。

国泰基金管理有限公司

二〇二三年八月十五日
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