凯石岐短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
200606.38元 |
| 本期利润 |
206914.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57918.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
42657236.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51525.62元 |
| 本期利润 |
33205.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1092.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
1685818.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219021.41元 |
| 本期利润 |
246940.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8958.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
22801602.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169173.44元 |
| 本期利润 |
199510.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2604.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
3594248.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128408.2元 |
| 本期利润 |
169951.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26977.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
23494351.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73404.61元 |
| 本期利润 |
103005.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2476.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
3892393.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237449.38元 |
| 本期利润 |
197935.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
961.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
779737.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95387.56元 |
| 本期利润 |
99100.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-150330.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
50145620.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.93% |
