| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚至兴C | 1.3322 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.9542 | 2.74% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.8996 | 2.53% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5755 | 2.45% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5405 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.5098 | 2.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2.24 |
| 1.利息收入 | 2.24 |
| 存款利息收入 | 2.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2.24 |
| 一、收入： | 997.47 |
| 1.利息收入 | 15.72 |
| 存款利息收入 | 15.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1048.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1048.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.75 |
| 减：二、费用 | 100.05 |
| 1.管理人报酬 | 48.08 |
| 2.托管费 | 16.55 |
| 3.销售服务费 | 21.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 0.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 0.27 |
| 6.其他费用 | 13.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
897.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
897.42 |
| 一、收入： | 484.09 |
| 1.利息收入 | 4.43 |
| 存款利息收入 | 4.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
577.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 577.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50.68 |
| 1.管理人报酬 | 25.34 |
| 2.托管费 | 9.05 |
| 3.销售服务费 | 9.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
433.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
433.41 |
| 一、收入： | 728.33 |
| 1.利息收入 | 660.11 |
| 存款利息收入 | 653.53 |
| 债券利息收入 | 6.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 535.15 |
| 1.管理人报酬 | 66.23 |
| 2.托管费 | 22.14 |
| 3.销售服务费 | 22.96 |
| 4.交易费用 | 0.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 423.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193.18 |
| 一、收入： | 577.14 |
| 1.利息收入 | 577.12 |
| 存款利息收入 | 577.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 418.26 |
| 1.管理人报酬 | 33.12 |
| 2.托管费 | 10.9 |
| 3.销售服务费 | 9.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158.88 |
| 一、收入： | 1151957.0 |
| 1.利息收入 | 3020541.9 |
| 存款利息收入 | 163011.36 |
| 债券利息收入 | 2124598.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1868590.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1868590.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.6 |
| 减：二、费用 | 445338.28 |
| 1.管理人报酬 | 182686.52 |
| 2.托管费 | 60895.58 |
| 3.销售服务费 | 7386.98 |
| 4.交易费用 | 7186.45 |
| 5.利息支出 | 1285.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1285.34 |
| 6.其他费用 | 185897.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
706618.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
706618.72 |
