中信保诚中债1-3年国开行A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
247.28元 |
| 本期利润 |
202.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
309.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
15334.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91.62元 |
| 本期利润 |
122.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
15675.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103.37元 |
| 本期利润 |
103.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
17751.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
624693.82元 |
| 本期利润 |
684842.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
78680.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.03% |
