中信保诚中债1-3年国开行A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
31065.44 |
| 结算备付金 |
532.93 |
| 存出保证金 |
6.79 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3060.0 |
| 资产总计 |
34665.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103.08 |
| 应付管理人报酬 |
11.39 |
| 应付托管费 |
3.72 |
| 应付销售服务费 |
6.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3005.97 |
| 负债合计 |
3130.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30561.12 |
| 所有者权益合计 |
31534.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
34665.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1940.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2.16 |
| 交易性金融资产 |
31662.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31662.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4570.0 |
| 资产总计 |
38175.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4.2 |
| 应付托管费 |
1.5 |
| 应付销售服务费 |
1.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4503.64 |
| 负债合计 |
4510.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32760.57 |
| 所有者权益合计 |
33664.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
38175.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1751.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
31719.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31719.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
505.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4615.0 |
| 资产总计 |
38591.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4.34 |
| 应付托管费 |
1.55 |
| 应付销售服务费 |
1.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4503.68 |
| 负债合计 |
4511.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33592.21 |
| 所有者权益合计 |
34080.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
38591.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31921.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10761.04 |
| 资产总计 |
42685.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
111.41 |
| 应付管理人报酬 |
4.8 |
| 应付托管费 |
1.5 |
| 应付销售服务费 |
1.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4503.7 |
| 负债合计 |
4623.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37559.55 |
| 所有者权益合计 |
38062.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
42685.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112564.93 |
| 结算备付金 |
342472.57 |
| 存出保证金 |
12736.35 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
188.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1761.04 |
| 资产总计 |
469722.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11.87 |
| 应付托管费 |
4.02 |
| 应付销售服务费 |
1.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375385.73 |
| 负债合计 |
377727.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91067.17 |
| 所有者权益合计 |
91995.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
469722.92 |
