富国汇优纯债63个月定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
40416742.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
97145982.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12082889906.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3835201948.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1055982.33 |
| 应付托管费 |
351994.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318485.47 |
| 负债合计 |
3836928410.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999315160.66 |
| 所有者权益合计 |
8245961496.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
12082889906.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
300295.59 |
| 结算备付金 |
32878494.83 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11797179511.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3604057320.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1008455.26 |
| 应付托管费 |
336151.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430182.11 |
| 负债合计 |
3605832109.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999315160.66 |
| 所有者权益合计 |
8191347402.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
11797179511.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
980054.41 |
| 结算备付金 |
48500652.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1614278.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12104617287.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4044681979.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1026035.44 |
| 应付托管费 |
342011.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314540.5 |
| 负债合计 |
4046364567.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999315160.66 |
| 所有者权益合计 |
8058252719.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
12104617287.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65837.01 |
| 结算备付金 |
7769332.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
499774.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12113097702.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4078654739.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
996411.65 |
| 应付托管费 |
332137.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332199.88 |
| 负债合计 |
4080315487.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999315160.66 |
| 所有者权益合计 |
8032782214.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
12113097702.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
938714.62 |
| 结算备付金 |
33793943.61 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
712735.61 |
| 应收利息 |
357866834.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12031659538.7 |
| 资产总计 |
12424971767.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4322174892.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1048934.52 |
| 应付托管费 |
349644.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1146785.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
4325076205.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999315160.66 |
| 所有者权益合计 |
8099895561.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
12424971767.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
497015.43 |
| 结算备付金 |
64911930.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
125566103.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12084135171.6 |
| 资产总计 |
12275110221.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3986663884.99 |
| 应付证券清算款 |
96301.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1020135.59 |
| 应付托管费 |
340045.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1026322.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179588.57 |
| 负债合计 |
3989457263.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999315160.66 |
| 所有者权益合计 |
8285652957.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
12275110221.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
794589.32 |
| 结算备付金 |
62659818.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
356319151.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12083220312.5 |
| 资产总计 |
12502993872.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4304844575.82 |
| 应付证券清算款 |
410166.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1039723.57 |
| 应付托管费 |
346574.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
485914.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
4307428609.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999315160.66 |
| 所有者权益合计 |
8195565262.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
12502993872.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2915018.27 |
| 结算备付金 |
26326111.11 |
| 存出保证金 |
5966.36 |
| 交易性金融资产 |
11055900318.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11055900318.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
270300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
115100997.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11470548411.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3404896576.6 |
| 应付证券清算款 |
31712.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1757491.53 |
| 应付托管费 |
331453.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
464347.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93615.8 |
| 负债合计 |
3407720430.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999315160.66 |
| 所有者权益合计 |
8062827980.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
11470548411.2 |
