| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.671 | 2.76% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1985 | 1.32% |
| 华泰柏瑞中证香港30… | 0.9299 | 1.27% |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 1.2864 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.547 | 2.02% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.529 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.529 | 1.98% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5369 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4907 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -71526772.51元 |
| 本期利润 | -115869040.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -90058581.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.217元 |
| 期末基金资产净值 | 325004028.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1125741.59元 |
| 本期利润 | -4850332.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18940281.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0437元 |
| 期末基金资产净值 | 452768237.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -284847072.61元 |
| 本期利润 | -247617829.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24706339.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0551元 |
| 期末基金资产净值 | 473355399.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -179946008.37元 |
| 本期利润 | -130234630.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2722元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144248713.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3122元 |
| 期末基金资产净值 | 606303280.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 290599230.53元 |
| 本期利润 | 47226249.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 283876113.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5762元 |
| 期末基金资产净值 | 776504780.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5762元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 198634571.12元 |
| 本期利润 | 120491062.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 359096936.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5446元 |
| 期末基金资产净值 | 1141724783.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 281150191.68元 |
| 本期利润 | 526519020.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 278237358.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2934元 |
| 期末基金资产净值 | 1473836269.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90463217.52元 |
| 本期利润 | 284317595.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79524202.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1035元 |
| 期末基金资产净值 | 982542508.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2788元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.88% |
