名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富大中华精选混合(… | 1.85577376 | 2.11% |
国富大中华精选混合(… | 1.856 | 2.09% |
国富亚洲机会股票(Q… | 1.158 | 1.40% |
国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富日日收益货币B | 1.1108 | 2.18% |
国富日日收益货币A | 1.0449 | 1.94% |
国富安享货币 | 0.5421 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -862.75 | -23.25 | 2.69% | 13.83 | -1.60% | 284.00 | -32.92% |
2023-06-30 | 143.62 | -1.85 | -1.29% | 4.90 | 3.41% | 39.13 | 27.24% |
2022-12-31 | -649.04 | -1.61 | 0.25% | 6.26 | -0.96% | 73.70 | -11.36% |
2022-06-30 | -498.50 | -5.51 | 1.11% | 3.21 | -0.64% | 52.97 | -10.63% |
2021-12-31 | 647.54 | -1.54 | -0.24% | -3.28 | -0.51% | 75.48 | 11.66% |
2021-06-30 | 231.56 | -0.02 | -0.01% | 1.39 | 0.60% | 6.87 | 2.97% |
2020-12-31 | 769.95 | 35.67 | 4.63% | -0.06 | -0.01% | 77.80 | 10.10% |