| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富大中华精选混合(… | 1.85577376 | 2.11% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.856 | 2.09% |
| 国富亚洲机会股票(Q… | 1.158 | 1.40% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
| 国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 1.1108 | 2.18% |
| 国富日日收益货币A | 1.0449 | 1.94% |
| 国富安享货币 | 0.5421 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1244921.88 |
| 存出保证金 | 72512.61 |
| 交易性金融资产 | 188720668.84 |
| 股票投资 | 1763411.0 |
| 基金投资 | 176762967.43 |
| 债券投资 | 10194290.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9298938.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 111517.5 |
| 应收申购款 | 139115.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 203008772.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7540500.91 |
| 应付赎回款 | 96161.29 |
| 应付管理人报酬 | 92684.36 |
| 应付托管费 | 19325.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138361.48 |
| 负债合计 | 7887033.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184725180.59 |
| 所有者权益合计 | 195121738.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 203008772.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12456311.46 |
| 结算备付金 | 208148.47 |
| 存出保证金 | 14737.42 |
| 交易性金融资产 | 190666883.41 |
| 股票投资 | 4505155.0 |
| 基金投资 | 174478723.07 |
| 债券投资 | 11683005.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1247659.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 0.18 |
| 应收申购款 | 22095.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204615835.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1591756.85 |
| 应付赎回款 | 4876198.97 |
| 应付管理人报酬 | 97428.28 |
| 应付托管费 | 21482.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1054.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88957.0 |
| 负债合计 | 6676878.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177228156.86 |
| 所有者权益合计 | 197938957.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 204615835.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3114929.45 |
| 结算备付金 | 81124.96 |
| 存出保证金 | 11446.42 |
| 交易性金融资产 | 56255196.5 |
| 股票投资 | 8421.0 |
| 基金投资 | 52924150.16 |
| 债券投资 | 3322625.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 34344.43 |
| 应收申购款 | 31105.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59528147.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 28700.84 |
| 应付托管费 | 6684.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133550.93 |
| 负债合计 | 168935.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53893788.78 |
| 所有者权益合计 | 59359211.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 59528147.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4596806.92 |
| 结算备付金 | 46252.2 |
| 存出保证金 | 8712.91 |
| 交易性金融资产 | 57034034.3 |
| 股票投资 | 239130.0 |
| 基金投资 | 53362746.21 |
| 债券投资 | 3432158.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2982.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 192.65 |
| 应收申购款 | 2958.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61691939.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 985492.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 29092.97 |
| 应付托管费 | 6731.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65882.25 |
| 负债合计 | 1087199.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53403922.83 |
| 所有者权益合计 | 60604740.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 61691939.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5449383.31 |
| 结算备付金 | 196757.52 |
| 存出保证金 | 7034.21 |
| 交易性金融资产 | 59208411.67 |
| 股票投资 | 172082.0 |
| 基金投资 | 55955957.17 |
| 债券投资 | 3080372.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 888769.01 |
| 应收利息 | 28035.81 |
| 应收股利 | 1.15 |
| 应收申购款 | 20366.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65798759.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25829.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 32192.51 |
| 应付托管费 | 7062.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 200403.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53167254.92 |
| 所有者权益合计 | 65598356.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 65798759.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2349571.25 |
| 结算备付金 | 164065.41 |
| 存出保证金 | 5862.59 |
| 交易性金融资产 | 56821772.3 |
| 股票投资 | 664679.0 |
| 基金投资 | 52905603.3 |
| 债券投资 | 3251490.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1776400.14 |
| 应收利息 | 57401.5 |
| 应收股利 | 1.78 |
| 应收申购款 | 589.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61175664.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 27586.92 |
| 应付托管费 | 6261.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64466.77 |
| 负债合计 | 111733.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52257894.8 |
| 所有者权益合计 | 61063931.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 61175664.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1151952.85 |
| 结算备付金 | 110199.78 |
| 存出保证金 | 9430.83 |
| 交易性金融资产 | 55958090.12 |
| 股票投资 | 879580.0 |
| 基金投资 | 51977838.12 |
| 债券投资 | 3100672.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 819107.93 |
| 应收利息 | 63529.23 |
| 应收股利 | 1699.41 |
| 应收申购款 | 7908.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1.2 |
| 资产总计 | 58121919.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 91013.08 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 24117.16 |
| 应付托管费 | 6074.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 273697.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50989697.0 |
| 所有者权益合计 | 57848222.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 58121919.68 |
