| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富大中华精选混合(… | 1.85577376 | 2.11% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.856 | 2.09% |
| 国富亚洲机会股票(Q… | 1.158 | 1.40% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
| 国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 1.1108 | 2.18% |
| 国富日日收益货币A | 1.0449 | 1.94% |
| 国富安享货币 | 0.5421 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7041473.39元 |
| 本期利润 | -9693092.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9749287.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0536元 |
| 期末基金资产净值 | 192169417.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1170829.09元 |
| 本期利润 | 1034234.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17552570.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0996元 |
| 期末基金资产净值 | 196878954.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4638463.93元 |
| 本期利润 | -7065234.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4622719.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.086元 |
| 期末基金资产净值 | 59224653.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4028322.61元 |
| 本期利润 | -5272668.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0988元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5198616.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0973元 |
| 期末基金资产净值 | 60604740.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4599936.27元 |
| 本期利润 | 5185135.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0993元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9189384.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1728元 |
| 期末基金资产净值 | 65598356.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1834347.34元 |
| 本期利润 | 1749984.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6280485.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1202元 |
| 期末基金资产净值 | 61063931.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1685元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4227387.79元 |
| 本期利润 | 6724656.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4300244.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0843元 |
| 期末基金资产净值 | 57848222.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.45% |
