| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7079 | 7.18% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.8075 | 6.77% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.807 | 6.76% |
| 国泰行业轮动股票(F… | 0.9179 | 5.64% |
| 国泰行业轮动股票(F… | 0.9113 | 5.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5407 | 2.01% |
| 国泰现金管理货币B | 0.6581 | 1.91% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6394 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 485.79 | 357.99 | 73.69% | 71.60 | 14.74% | -- | -- | 32.16 | 6.62% |
| 2023-06-30 | 257.18 | 189.40 | 73.64% | 37.88 | 14.73% | -- | -- | 17.16 | 6.67% |
| 2022-12-31 | 557.49 | 406.19 | 72.86% | 81.24 | 14.57% | -- | -- | 41.43 | 7.43% |
| 2022-06-30 | 314.51 | 231.33 | 73.55% | 46.27 | 14.71% | -- | -- | 22.75 | 7.23% |
| 2021-12-31 | 1646.28 | 1016.14 | 61.72% | 203.23 | 12.34% | 304.14 | 18.47% | 87.37 | 5.31% |
| 2021-06-30 | 1018.91 | 600.65 | 58.95% | 120.13 | 11.79% | 221.64 | 21.75% | 57.49 | 5.64% |
| 2020-12-31 | 4273.66 | 2754.88 | 64.46% | 550.98 | 12.89% | 611.77 | 14.31% | 309.89 | 7.25% |
| 2020-06-30 | 1941.71 | 1238.41 | 63.78% | 247.68 | 12.76% | 298.88 | 15.39% | 138.07 | 7.11% |
