| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.48% | 0.49% | -0.06% | 1.45% | -0.14% | -0.62% | -0.05% | 5.82% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
| 同类排名[混合型] |
944|1338 | 90|1352 | 1155|1351 | 1024|1347 | 1106|1326 | 679|1252 | 770|1108 | 165|661 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.0785 | 1.1385 | 0.01% | |
| 2024-04-24 | 1.0784 | 1.1384 | 0.28% | |
| 2024-04-23 | 1.0754 | 1.1354 | 0.10% | |
| 2024-04-22 | 1.0743 | 1.1343 | 0.03% | |
| 2024-04-19 | 1.074 | 1.134 | 0.07% |
截至2024-03-31 国泰鑫利一年持有期混合C期末总份额为0.37亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688503 | 聚和材料 | 4.00 | 259.16 | 1.15% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 255.44 | 1.13% |
| 688600 | 皖仪科技 | 13.00 | 253.73 | 1.12% |
| 600388 | 龙净环保 | 18.00 | 241.36 | 1.07% |
| 300677 | 英科医疗 | 7.00 | 167.77 | 0.74% |
| 300657 | 弘信电子 | 7.00 | 146.82 | 0.65% |
| 002940 | 昂利康 | 8.00 | 138.67 | 0.61% |
| 603181 | 皇马科技 | 12.00 | 122.98 | 0.54% |
| 003038 | 鑫铂股份 | 3.00 | 115.00 | 0.51% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.00 | 99.65 | 0.44% |
