| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4899 | 2.14% |
| 国泰货币B | 0.5444 | 2.01% |
| 国泰现金管理货币A | 0.4243 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 12.72% | 83.59% | 4.88% | 3989.53 |
| 2023-12-31 | 7.06% | 83.63% | 0.44% | 4472.17 |
| 2023-09-30 | 12.07% | 80.6% | 0.69% | 5004.43 |
| 2023-06-30 | 15.27% | 79.33% | 0.7% | 5449.02 |
| 2023-03-31 | 12.75% | 72.09% | 0.31% | 5895.97 |
| 2022-12-31 | 18.73% | 78.62% | 3.43% | 5579.78 |
| 2022-09-30 | 12.34% | 86.54% | 3.35% | 6118.15 |
| 2022-06-30 | 7.12% | 80.19% | 9.85% | 6523.94 |
| 2022-03-31 | 15.48% | 70.94% | 14.21% | 7422.35 |
| 2021-12-31 | 19.04% | 70.37% | 9.47% | 9382.00 |
| 2021-09-30 | 16.7% | 77.08% | 3.71% | 9682.78 |
| 2021-06-30 | 19.8% | 66.48% | 5.33% | 10714.55 |
| 2021-03-31 | 14.04% | 80.52% | 3.93% | 12964.63 |
| 2020-12-31 | 16.99% | 75.15% | 1.28% | 57685.01 |
| 2020-09-30 | 14.15% | 76.52% | 2.37% | 56678.35 |
| 2020-06-30 | 22.61% | 69.85% | 0.67% | 55340.91 |
| 2020-03-31 | 8.73% | 70.99% | 7.0% | 51022.25 |
