| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 330029.04 |
| 存出保证金 | 92095.87 |
| 交易性金融资产 | 1481505244.19 |
| 股票投资 | 1440890970.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40614273.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 584514.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1580272892.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10.51 |
| 应付赎回款 | 2658374.84 |
| 应付管理人报酬 | 1596787.89 |
| 应付托管费 | 266131.31 |
| 应付销售服务费 | 45294.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 441670.1 |
| 负债合计 | 5008269.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1268026602.22 |
| 所有者权益合计 | 1575264623.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1580272892.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 162461445.61 |
| 结算备付金 | 174694.4 |
| 存出保证金 | 131547.13 |
| 交易性金融资产 | 1655380336.96 |
| 股票投资 | 1655380336.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1323378.98 |
| 应收申购款 | 374323.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1819845726.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17.1 |
| 应付赎回款 | 1446360.45 |
| 应付管理人报酬 | 2252753.24 |
| 应付托管费 | 375458.87 |
| 应付销售服务费 | 54934.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 607625.21 |
| 负债合计 | 4737149.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1326115679.38 |
| 所有者权益合计 | 1815108576.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1819845726.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 228399080.6 |
| 结算备付金 | 688830.17 |
| 存出保证金 | 257648.37 |
| 交易性金融资产 | 1740912129.87 |
| 股票投资 | 1700299549.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40612580.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3642035.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1973899724.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16.2 |
| 应付赎回款 | 2165561.09 |
| 应付管理人报酬 | 2398111.51 |
| 应付托管费 | 399685.28 |
| 应付销售服务费 | 32645.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 547654.54 |
| 负债合计 | 5543674.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1358188843.81 |
| 所有者权益合计 | 1968356049.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1973899724.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 212233363.28 |
| 结算备付金 | 407788.5 |
| 存出保证金 | 121637.1 |
| 交易性金融资产 | 1498332602.32 |
| 股票投资 | 1483090033.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15242568.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 354507.68 |
| 应收申购款 | 20694920.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1732144819.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18311774.94 |
| 应付赎回款 | 3547190.34 |
| 应付管理人报酬 | 1879762.57 |
| 应付托管费 | 313293.76 |
| 应付销售服务费 | 893.89 |
| 应付税费 | 7.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 408831.83 |
| 负债合计 | 24461754.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1063337936.89 |
| 所有者权益合计 | 1707683064.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1732144819.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100557152.9 |
| 结算备付金 | 1322077.81 |
| 存出保证金 | 314089.2 |
| 交易性金融资产 | 1681823022.82 |
| 股票投资 | 1661759022.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20064000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73424.85 |
| 应收利息 | 409912.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1784499679.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1646.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2295676.41 |
| 应付托管费 | 382612.73 |
| 应付销售服务费 | 628.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 3635147.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1009923253.63 |
| 所有者权益合计 | 1780864531.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1784499679.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 162137398.58 |
| 结算备付金 | 18986428.02 |
| 存出保证金 | 448215.7 |
| 交易性金融资产 | 2017599684.74 |
| 股票投资 | 2017599684.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 331726.76 |
| 应收利息 | 17248.72 |
| 应收股利 | 75783.84 |
| 应收申购款 | 2921945.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2202518431.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3998645.45 |
| 应付赎回款 | 33605839.67 |
| 应付管理人报酬 | 2685728.53 |
| 应付托管费 | 447621.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261726.65 |
| 负债合计 | 41762141.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1156112155.88 |
| 所有者权益合计 | 2160756290.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 2202518431.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 152934829.01 |
| 结算备付金 | 1756721.0 |
| 存出保证金 | 988795.78 |
| 交易性金融资产 | 2189796613.92 |
| 股票投资 | 2169216613.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20580000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22849626.93 |
| 应收利息 | 29048.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3647647.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2372003282.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 86.73 |
| 应付赎回款 | 64558128.03 |
| 应付管理人报酬 | 3063328.44 |
| 应付托管费 | 510554.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330476.43 |
| 负债合计 | 70346850.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1369783533.79 |
| 所有者权益合计 | 2301656431.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 2372003282.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130771743.01 |
| 结算备付金 | 5462695.61 |
| 存出保证金 | 379574.55 |
| 交易性金融资产 | 1358841112.88 |
| 股票投资 | 1358841112.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21926306.86 |
| 应收利息 | 37006.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9072410.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1526490850.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22.39 |
| 应付赎回款 | 64708760.39 |
| 应付管理人报酬 | 2114887.38 |
| 应付托管费 | 352481.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220846.12 |
| 负债合计 | 70078233.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1186017962.74 |
| 所有者权益合计 | 1456412616.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1526490850.58 |
