名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.04% | 4.22% | 3.10% | 9.69% | -0.76% | -13.85% | -15.64% | -39.96% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[股票型] | -3.86% | 0.03% | -0.70% | 4.17% | -2.82% | -15.57% | -6.23% | -26.38% |
同类排名[股票型] |
277|944 | 259|965 | 261|958 | 308|945 | 412|912 | 394|862 | 580|750 | 464|575 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.9184 | 0.9184 | 1.48% | |
2024-04-25 | 0.905 | 0.905 | -0.08% | |
2024-04-24 | 0.9057 | 0.9057 | 0.28% | |
2024-04-23 | 0.9032 | 0.9032 | 1.15% | |
2024-04-22 | 0.8929 | 0.8929 | 1.33% |
截至2024-03-31 嘉实回报精选股票期末总份额为5.24亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 23.00 | 4445.14 | 9.58% |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 4423.79 | 9.54% |
000858 | 五粮液 | 21.00 | 3368.93 | 7.26% |
600809 | 山西汾酒 | 12.00 | 3180.97 | 6.86% |
300760 | 迈瑞医疗 | 10.00 | 3062.12 | 6.60% |
601799 | 星宇股份 | 17.00 | 2398.70 | 5.17% |
002311 | 海大集团 | 54.00 | 2389.62 | 5.15% |
002415 | 海康威视 | 60.00 | 1946.95 | 4.20% |
00700 | 腾讯控股 | 6.00 | 1903.08 | 4.10% |
300628 | 亿联网络 | 69.00 | 1786.54 | 3.85% |