中欧睿尚定期开放混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
11601053.5 |
| 结算备付金 |
35185.0 |
| 存出保证金 |
1572.71 |
| 交易性金融资产 |
12986900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12986900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
99785.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24724497.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
423.31 |
| 应付管理人报酬 |
19978.6 |
| 应付托管费 |
4281.13 |
| 应付销售服务费 |
5535.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45631.8 |
| 负债合计 |
76730.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19209398.96 |
| 所有者权益合计 |
24647767.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
24724497.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6756950.5 |
| 结算备付金 |
259.31 |
| 存出保证金 |
7378.33 |
| 交易性金融资产 |
34665797.5 |
| 股票投资 |
3226859.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31438938.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
411142.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41841528.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23937.3 |
| 应付托管费 |
5129.41 |
| 应付销售服务费 |
1068.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
114438.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32869558.05 |
| 所有者权益合计 |
41727090.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
41841528.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3484327.15 |
| 结算备付金 |
3070618.71 |
| 存出保证金 |
736260.76 |
| 交易性金融资产 |
100377000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100377000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000230.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1606989.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129275425.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76053.28 |
| 应付托管费 |
16297.11 |
| 应付销售服务费 |
30946.36 |
| 应付税费 |
7108.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
186891.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103416602.97 |
| 所有者权益合计 |
129088533.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
129275425.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4580603.36 |
| 结算备付金 |
9471.57 |
| 存出保证金 |
2252.1 |
| 交易性金融资产 |
58607984.38 |
| 股票投资 |
15362015.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43245969.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
895172.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64095484.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36394.92 |
| 应付托管费 |
7798.9 |
| 应付销售服务费 |
2970.62 |
| 应付税费 |
1.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64644.58 |
| 负债合计 |
114521.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52337155.01 |
| 所有者权益合计 |
63980963.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
64095484.17 |
