名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 325518.46元 |
本期利润 | -78992.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0035元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.28% |
本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 543490.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2633元 |
期末基金资产净值 | 2607810.04元 |
期末基金份额净值 | 1.263元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2034800.6元 |
本期利润 | 1106959.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.045元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.65% |
本期基金份额净值增长率 | 3.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14511213.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2459元 |
期末基金资产净值 | 73530301.0元 |
期末基金份额净值 | 1.246元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 61827.77元 |
本期利润 | 105458.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1240775.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2072元 |
期末基金资产净值 | 7309675.3元 |
期末基金份额净值 | 1.221元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.24% |