| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6548.15 |
| 1.利息收入 | 6538.15 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4020.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4030.0 |
| 减：二、费用 | 243.03 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6305.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6305.12 |
| 一、收入： | 1110817.3 |
| 1.利息收入 | 1075988.66 |
| 存款利息收入 | 13380.92 |
| 债券利息收入 | 1036200.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22764.07 |
| 股票投资收益 | -478153.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -300433.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 743000.0 |
| 股利收益 | 12823.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72092.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129684.8 |
| 减：二、费用 | 635305.87 |
| 1.管理人报酬 | 260373.01 |
| 2.托管费 | 55794.22 |
| 3.销售服务费 | 73674.11 |
| 4.交易费用 | 30057.74 |
| 5.利息支出 | 103774.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103774.3 |
| 6.其他费用 | 107731.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
475511.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
475511.43 |
| 一、收入： | 5446201.04 |
| 1.利息收入 | 2118885.83 |
| 存款利息收入 | 33523.82 |
| 债券利息收入 | 2073554.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5614154.91 |
| 股票投资收益 | 5027134.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 232057.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 195563.11 |
| 股利收益 | 159400.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2298024.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11184.43 |
| 减：二、费用 | 1203469.58 |
| 1.管理人报酬 | 690258.32 |
| 2.托管费 | 132017.5 |
| 3.销售服务费 | 124801.86 |
| 4.交易费用 | 74295.72 |
| 5.利息支出 | 6846.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6846.96 |
| 6.其他费用 | 171288.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4242731.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4242731.46 |
| 一、收入： | 2422659.73 |
| 1.利息收入 | 697751.48 |
| 存款利息收入 | 13217.76 |
| 债券利息收入 | 684324.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1389411.62 |
| 股票投资收益 | 1039830.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 281039.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68541.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
326953.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8543.3 |
| 减：二、费用 | 505691.0 |
| 1.管理人报酬 | 333709.24 |
| 2.托管费 | 55614.16 |
| 3.销售服务费 | 10715.73 |
| 4.交易费用 | 19379.51 |
| 5.利息支出 | 1993.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1993.7 |
| 6.其他费用 | 84278.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1916968.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1916968.73 |
