名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -15091049.46 |
1.利息收入 | 53726.78 |
存款利息收入 | 53726.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11233464.65 |
股票投资收益 | -15291470.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16283.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4041721.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3939814.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28502.43 |
减:二、费用 | 1606095.92 |
1.管理人报酬 | 872203.82 |
2.托管费 | 174440.68 |
3.销售服务费 | 204362.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 355088.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16697145.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16697145.38 |
一、收入: | 646308.98 |
1.利息收入 | 26281.35 |
存款利息收入 | 26281.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1652933.11 |
股票投资收益 | -596263.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5066.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2244130.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1049642.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16736.76 |
减:二、费用 | 805957.35 |
1.管理人报酬 | 434948.82 |
2.托管费 | 86989.63 |
3.销售服务费 | 97071.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186946.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-159648.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-159648.37 |
一、收入: | -62492898.69 |
1.利息收入 | 68860.56 |
存款利息收入 | 68860.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25743056.52 |
股票投资收益 | -28522369.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 182687.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -378938.74 |
股利收益 | 2975564.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36909616.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90913.96 |
减:二、费用 | 1697171.19 |
1.管理人报酬 | 972784.62 |
2.托管费 | 194556.99 |
3.销售服务费 | 173142.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 356687.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64190069.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64190069.88 |
一、收入: | -32677283.03 |
1.利息收入 | 41976.04 |
存款利息收入 | 41976.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16129334.57 |
股票投资收益 | -17940673.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 174955.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -378938.74 |
股利收益 | 2015323.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16660863.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70938.67 |
减:二、费用 | 930086.51 |
1.管理人报酬 | 545247.05 |
2.托管费 | 109049.41 |
3.销售服务费 | 87280.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188508.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33607369.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33607369.54 |
一、收入: | 2593937.99 |
1.利息收入 | 99575.89 |
存款利息收入 | 95212.06 |
债券利息收入 | 163.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38218020.17 |
股票投资收益 | 33542413.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55572.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4620034.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36296130.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
572472.36 |
减:二、费用 | 3705709.28 |
1.管理人报酬 | 1669349.17 |
2.托管费 | 333869.9 |
3.销售服务费 | 263101.24 |
4.交易费用 | 1061281.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 378107.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1111771.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1111771.29 |
一、收入: | 9875378.06 |
1.利息收入 | 53809.84 |
存款利息收入 | 49598.0 |
债券利息收入 | 11.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27643179.77 |
股票投资收益 | 25503089.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2140090.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18257252.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
435641.13 |
减:二、费用 | 1997387.24 |
1.管理人报酬 | 903969.15 |
2.托管费 | 180793.9 |
3.销售服务费 | 162756.99 |
4.交易费用 | 557905.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191961.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7877990.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7877990.82 |
一、收入: | 121157317.56 |
1.利息收入 | 101115.41 |
存款利息收入 | 96759.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52719972.58 |
股票投资收益 | 48276102.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4443870.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
67306912.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1029317.04 |
减:二、费用 | 3665616.38 |
1.管理人报酬 | 1170992.31 |
2.托管费 | 234198.48 |
3.销售服务费 | 412972.85 |
4.交易费用 | 1649529.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197922.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
117491701.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
117491701.18 |
一、收入: | 26744670.36 |
1.利息收入 | 38327.96 |
存款利息收入 | 33971.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7090755.39 |
股票投资收益 | 4539591.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2551164.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19370159.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
245427.39 |
减:二、费用 | 807457.53 |
1.管理人报酬 | 228524.65 |
2.托管费 | 45704.94 |
3.销售服务费 | 25537.69 |
4.交易费用 | 452208.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55482.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25937212.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25937212.83 |