南方沪深300指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
505218.22 |
| 存出保证金 |
12608.33 |
| 交易性金融资产 |
156889201.21 |
| 股票投资 |
156889201.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
172487.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
307160.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171100121.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
327827.7 |
| 应付管理人报酬 |
71206.13 |
| 应付托管费 |
14241.22 |
| 应付销售服务费 |
18661.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374646.15 |
| 负债合计 |
806582.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168924535.66 |
| 所有者权益合计 |
170293538.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
171100121.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13603225.29 |
| 结算备付金 |
564876.95 |
| 存出保证金 |
20410.29 |
| 交易性金融资产 |
159292242.8 |
| 股票投资 |
159292242.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152740.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75083.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173708579.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
128373.14 |
| 应付管理人报酬 |
70733.49 |
| 应付托管费 |
14146.69 |
| 应付销售服务费 |
16280.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
488378.66 |
| 负债合计 |
717912.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155649288.77 |
| 所有者权益合计 |
172990667.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
173708579.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15402166.35 |
| 结算备付金 |
448200.53 |
| 存出保证金 |
29240.57 |
| 交易性金融资产 |
154836767.03 |
| 股票投资 |
154836767.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1873985.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219550.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172809909.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3435040.33 |
| 应付赎回款 |
77119.44 |
| 应付管理人报酬 |
71654.81 |
| 应付托管费 |
14330.96 |
| 应付销售服务费 |
15723.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
564506.25 |
| 负债合计 |
4178375.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151503862.48 |
| 所有者权益合计 |
168631534.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
172809909.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14729116.7 |
| 结算备付金 |
2010947.01 |
| 存出保证金 |
46219.9 |
| 交易性金融资产 |
171385528.57 |
| 股票投资 |
171385528.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114458.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188286271.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
784849.98 |
| 应付管理人报酬 |
72568.77 |
| 应付托管费 |
14513.75 |
| 应付销售服务费 |
13472.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
537799.49 |
| 负债合计 |
1423204.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140350255.47 |
| 所有者权益合计 |
186863066.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
188286271.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21352996.75 |
| 结算备付金 |
299766.38 |
| 存出保证金 |
54275.16 |
| 交易性金融资产 |
283599325.72 |
| 股票投资 |
283247325.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
352000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
304816.98 |
| 应收利息 |
2734.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201625.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305815541.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
440892.26 |
| 应付管理人报酬 |
128403.7 |
| 应付托管费 |
25680.72 |
| 应付销售服务费 |
17684.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215239.62 |
| 负债合计 |
939164.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206932312.24 |
| 所有者权益合计 |
304876376.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
305815541.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27042919.85 |
| 结算备付金 |
78486.32 |
| 存出保证金 |
94055.47 |
| 交易性金融资产 |
289649331.36 |
| 股票投资 |
289479331.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2248.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
342701.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317209742.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3096793.25 |
| 应付赎回款 |
2437365.91 |
| 应付管理人报酬 |
127629.64 |
| 应付托管费 |
25525.96 |
| 应付销售服务费 |
18802.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138253.8 |
| 负债合计 |
5943202.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204444394.57 |
| 所有者权益合计 |
311266540.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
317209742.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33261225.37 |
| 结算备付金 |
507844.56 |
| 存出保证金 |
140145.84 |
| 交易性金融资产 |
411617877.38 |
| 股票投资 |
411617877.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1423601.62 |
| 应收利息 |
4270.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1383929.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
448338894.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3468809.8 |
| 应付赎回款 |
5343679.61 |
| 应付管理人报酬 |
175402.28 |
| 应付托管费 |
35080.46 |
| 应付销售服务费 |
63058.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107350.87 |
| 负债合计 |
9568042.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294610781.84 |
| 所有者权益合计 |
438770852.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
448338894.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21271197.85 |
| 结算备付金 |
431921.17 |
| 存出保证金 |
70671.39 |
| 交易性金融资产 |
193198699.65 |
| 股票投资 |
193198699.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2546060.01 |
| 应收利息 |
4344.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2842135.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220365030.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11787792.07 |
| 应付管理人报酬 |
101342.29 |
| 应付托管费 |
20268.46 |
| 应付销售服务费 |
11604.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68061.32 |
| 负债合计 |
12312341.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187343253.81 |
| 所有者权益合计 |
208052688.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
220365030.17 |
