南方沪深300指数增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4213167.87元 |
| 本期利润 |
-5131612.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-100167.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
56418918.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
158939.72元 |
| 本期利润 |
-121689.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4602252.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1014元 |
| 期末基金资产净值 |
49989191.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6723619.67元 |
| 本期利润 |
-12589180.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4386847.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1044元 |
| 期末基金资产净值 |
46403486.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4057440.82元 |
| 本期利润 |
-5205441.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7516022.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2303元 |
| 期末基金资产净值 |
43156987.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7686598.1元 |
| 本期利润 |
1303930.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13133540.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3467元 |
| 期末基金资产净值 |
55500718.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6291405.65元 |
| 本期利润 |
3152529.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11394954.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3052元 |
| 期末基金资产净值 |
56620192.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20906603.82元 |
| 本期利润 |
40290353.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20294916.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2041元 |
| 期末基金资产净值 |
147760277.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1003643.57元 |
| 本期利润 |
3619288.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1015888.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
36899928.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.99% |
