| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 83.37 | 12.57 | 15.08% | 2.51 | 3.02% | -- | -- | 50.73 | 60.85% |
| 2023-06-30 | 43.39 | 6.14 | 14.15% | 1.23 | 2.83% | -- | -- | 27.26 | 62.83% |
| 2022-12-31 | 102.29 | 13.59 | 13.29% | 2.72 | 2.66% | -- | -- | 67.46 | 65.95% |
| 2022-06-30 | 49.11 | 6.64 | 13.51% | 1.33 | 2.70% | -- | -- | 31.72 | 64.60% |
| 2021-12-31 | 102.62 | 11.35 | 11.06% | 2.27 | 2.21% | 29.66 | 28.90% | 36.75 | 35.81% |
| 2021-06-30 | 28.81 | 2.19 | 7.59% | 0.44 | 1.52% | 8.54 | 29.65% | 5.57 | 19.33% |
| 2020-12-31 | 42.11 | 4.43 | 10.51% | 0.89 | 2.10% | 13.24 | 31.45% | 4.46 | 10.59% |
| 2020-06-30 | 8.17 | 2.32 | 28.40% | 0.46 | 5.68% | 3.10 | 37.97% | 0.44 | 5.42% |
