嘉实中证主要消费ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4610167.71元 |
| 本期利润 |
-36648563.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15902131.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0783元 |
| 期末基金资产净值 |
218928050.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2501027.26元 |
| 本期利润 |
-21367842.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30879270.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1535元 |
| 期末基金资产净值 |
232094386.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15027861.69元 |
| 本期利润 |
-41519140.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78181093.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2818元 |
| 期末基金资产净值 |
355653754.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8219098.36元 |
| 本期利润 |
-9239613.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85686060.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3109元 |
| 期末基金资产净值 |
386285163.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4615116.29元 |
| 本期利润 |
9844247.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95362158.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3455元 |
| 期末基金资产净值 |
401968053.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3218750.89元 |
| 本期利润 |
894163.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39920483.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3427元 |
| 期末基金资产净值 |
174583084.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6394416.76元 |
| 本期利润 |
13083508.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7915958.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.246元 |
| 期末基金资产净值 |
49117967.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67075.78元 |
| 本期利润 |
1551518.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79528.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
18667884.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.25% |
