| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 3.83% | -- | 5.95% | 20291.99 |
| 2023-12-31 | 3.14% | -- | 5.88% | 21892.81 |
| 2023-09-30 | 2.45% | -- | 6.15% | 23579.09 |
| 2023-06-30 | 2.49% | -- | 5.92% | 23209.44 |
| 2023-03-31 | 1.25% | -- | 5.45% | 26808.11 |
| 2022-12-31 | 0.65% | -- | 6.32% | 35565.38 |
| 2022-09-30 | 0.62% | -- | 6.88% | 35196.11 |
| 2022-06-30 | 0.74% | -- | 6.3% | 38628.52 |
| 2022-03-31 | 0.89% | -- | 5.61% | 29421.02 |
| 2021-12-31 | 0.68% | 0.0% | 5.75% | 40196.81 |
| 2021-09-30 | 4.12% | -- | 6.13% | 30581.12 |
| 2021-06-30 | 1.13% | -- | 7.11% | 17458.31 |
| 2021-03-31 | 1.42% | -- | 6.2% | 4285.57 |
| 2020-12-31 | 1.1% | 0.09% | 5.14% | 4911.80 |
| 2020-09-30 | 2.21% | 0.22% | 5.53% | 4069.47 |
| 2020-06-30 | 38.09% | 0.02% | 6.06% | 1866.79 |
