| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -52184137.98 |
| 1.利息收入 | 80166.78 |
| 存款利息收入 | 80166.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5574184.41 |
| 股票投资收益 | -315839.44 |
| 基金投资收益 | -5408683.81 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150338.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46800709.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110589.07 |
| 减：二、费用 | 833719.46 |
| 1.管理人报酬 | 125704.51 |
| 2.托管费 | 25140.9 |
| 3.销售服务费 | 507285.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175588.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53017857.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53017857.44 |
| 一、收入： | -31142362.68 |
| 1.利息收入 | 42837.79 |
| 存款利息收入 | 42837.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3050738.29 |
| 股票投资收益 | -124342.4 |
| 基金投资收益 | -3028003.15 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101607.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28205583.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71121.25 |
| 减：二、费用 | 433879.24 |
| 1.管理人报酬 | 61381.85 |
| 2.托管费 | 12276.36 |
| 3.销售服务费 | 272615.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87605.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31576241.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31576241.92 |
| 一、收入： | -59081500.17 |
| 1.利息收入 | 106397.87 |
| 存款利息收入 | 106397.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19539021.02 |
| 股票投资收益 | -349821.26 |
| 基金投资收益 | -19235500.97 |
| 债券投资收益 | 1448.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44853.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39932287.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283410.7 |
| 减：二、费用 | 1022940.5 |
| 1.管理人报酬 | 135942.68 |
| 2.托管费 | 27188.49 |
| 3.销售服务费 | 674591.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184021.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60104440.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60104440.67 |
| 一、收入： | -16724939.39 |
| 1.利息收入 | 53031.39 |
| 存款利息收入 | 53031.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11093213.97 |
| 股票投资收益 | -110418.1 |
| 基金投资收益 | -11019101.7 |
| 债券投资收益 | 1448.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34857.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5858463.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173707.18 |
| 减：二、费用 | 491065.79 |
| 1.管理人报酬 | 66358.08 |
| 2.托管费 | 13271.56 |
| 3.销售服务费 | 317207.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93032.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17216005.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17216005.18 |
| 一、收入： | 12175548.01 |
| 1.利息收入 | 75981.88 |
| 存款利息收入 | 75161.1 |
| 债券利息收入 | 820.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10387906.34 |
| 股票投资收益 | 1374623.33 |
| 基金投资收益 | 8970680.69 |
| 债券投资收益 | 10660.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31941.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1305245.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
406414.37 |
| 减：二、费用 | 1026193.51 |
| 1.管理人报酬 | 113479.71 |
| 2.托管费 | 22695.95 |
| 3.销售服务费 | 367496.72 |
| 4.交易费用 | 296585.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191958.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11149354.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11149354.5 |
| 一、收入： | 886424.69 |
| 1.利息收入 | 17695.27 |
| 存款利息收入 | 16880.19 |
| 债券利息收入 | 815.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7742561.11 |
| 股票投资收益 | 413057.98 |
| 基金投资收益 | 7315240.03 |
| 债券投资收益 | -40.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14303.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6967616.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93785.05 |
| 减：二、费用 | 288117.19 |
| 1.管理人报酬 | 21858.78 |
| 2.托管费 | 4371.76 |
| 3.销售服务费 | 55699.19 |
| 4.交易费用 | 85421.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94430.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
598307.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
598307.5 |
| 一、收入： | 33060803.58 |
| 1.利息收入 | 37769.89 |
| 存款利息收入 | 20668.18 |
| 债券利息收入 | 1771.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15875976.69 |
| 股票投资收益 | 4955128.61 |
| 基金投资收益 | 10706172.27 |
| 债券投资收益 | 3382.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211293.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17045772.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101284.19 |
| 减：二、费用 | 421097.55 |
| 1.管理人报酬 | 44258.36 |
| 2.托管费 | 8851.65 |
| 3.销售服务费 | 44582.45 |
| 4.交易费用 | 132429.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157428.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32639706.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32639706.03 |
| 一、收入： | 5342835.21 |
| 1.利息收入 | 23860.66 |
| 存款利息收入 | 8529.12 |
| 债券利息收入 | 1.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
300910.44 |
| 股票投资收益 | 74802.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 226107.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5011104.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6959.43 |
| 减：二、费用 | 81700.1 |
| 1.管理人报酬 | 23199.49 |
| 2.托管费 | 4639.9 |
| 3.销售服务费 | 4429.51 |
| 4.交易费用 | 31023.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18407.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5261135.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5261135.11 |
