| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 303755627.77 |
| 1.利息收入 | 303755627.77 |
| 存款利息收入 | 1427222.84 |
| 债券利息收入 | 275782318.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 66607103.68 |
| 1.管理人报酬 | 12126838.17 |
| 2.托管费 | 4042279.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49896891.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49896891.48 |
| 6.其他费用 | 258009.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237148524.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237148524.09 |
| 一、收入： | 168654349.15 |
| 1.利息收入 | 168654349.15 |
| 存款利息收入 | 414321.0 |
| 债券利息收入 | 168240028.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42451679.74 |
| 1.管理人报酬 | 6032703.1 |
| 2.托管费 | 2010901.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34535008.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34535008.33 |
| 6.其他费用 | 121193.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126202669.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126202669.41 |
| 一、收入： | 360105051.67 |
| 1.利息收入 | 360105051.67 |
| 存款利息收入 | 711276.11 |
| 债券利息收入 | 359393775.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 78459460.56 |
| 1.管理人报酬 | 12157861.26 |
| 2.托管费 | 4052620.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62202346.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62202346.72 |
| 6.其他费用 | 246561.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281645591.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281645591.11 |
| 一、收入： | 169984227.47 |
| 1.利息收入 | 169984227.47 |
| 存款利息收入 | 405413.27 |
| 债券利息收入 | 169578814.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43393963.58 |
| 1.管理人报酬 | 6022425.18 |
| 2.托管费 | 2007475.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35235533.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35235533.12 |
| 6.其他费用 | 121966.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126590263.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126590263.89 |
| 一、收入： | 356910654.83 |
| 1.利息收入 | 356910654.83 |
| 存款利息收入 | 742420.0 |
| 债券利息收入 | 356168234.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 94702877.2 |
| 1.管理人报酬 | 12109798.39 |
| 2.托管费 | 4036599.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 405.0 |
| 5.利息支出 | 78306289.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78306289.33 |
| 6.其他费用 | 249785.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262207777.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262207777.63 |
| 一、收入： | 167294030.61 |
| 1.利息收入 | 167294030.61 |
| 存款利息收入 | 353741.44 |
| 债券利息收入 | 166940289.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47180401.35 |
| 1.管理人报酬 | 5988077.87 |
| 2.托管费 | 1996025.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39093648.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39093648.93 |
| 6.其他费用 | 102648.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120113629.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120113629.26 |
| 一、收入： | 140826708.85 |
| 1.利息收入 | 140826708.21 |
| 存款利息收入 | 887063.66 |
| 债券利息收入 | 132924624.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.64 |
| 减：二、费用 | 32572425.75 |
| 1.管理人报酬 | 5527060.47 |
| 2.托管费 | 1842353.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25132461.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25132461.68 |
| 6.其他费用 | 70550.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108254283.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108254283.1 |
