易方达恒茂39个月定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11093408516.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3069888328.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1031245.42 |
| 应付托管费 |
343748.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350387.38 |
| 负债合计 |
3071613709.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7971011120.73 |
| 所有者权益合计 |
8021794807.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
11093408516.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1157328.59 |
| 结算备付金 |
15658419.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11788473302.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3745465410.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1004566.02 |
| 应付托管费 |
334855.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237801.17 |
| 负债合计 |
3747042632.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7982011857.62 |
| 所有者权益合计 |
8041430670.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
11788473302.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1271252.83 |
| 结算备付金 |
55956958.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11660397611.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3607570555.99 |
| 应付证券清算款 |
195123.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1036544.02 |
| 应付托管费 |
345514.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327671.37 |
| 负债合计 |
3609475409.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7982011857.62 |
| 所有者权益合计 |
8050922202.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
11660397611.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1785099.16 |
| 结算备付金 |
6322176.41 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11867520420.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3826414005.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1001333.14 |
| 应付托管费 |
333777.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228215.3 |
| 负债合计 |
3827977331.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7982011857.62 |
| 所有者权益合计 |
8039543088.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
11867520420.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1819882.41 |
| 结算备付金 |
56709528.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
160682612.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11529695644.1 |
| 资产总计 |
11748907668.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3705150246.31 |
| 应付证券清算款 |
378000.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1034604.96 |
| 应付托管费 |
344868.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
485582.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222600.0 |
| 负债合计 |
3707732211.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7982011857.62 |
| 所有者权益合计 |
8041175456.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
11748907668.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1722107.41 |
| 结算备付金 |
53968323.36 |
| 存出保证金 |
277.96 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
367014330.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11373967853.1 |
| 资产总计 |
11796672892.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3766996640.0 |
| 应付证券清算款 |
167468.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
996658.68 |
| 应付托管费 |
332219.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1167583.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
3769879394.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7982011857.62 |
| 所有者权益合计 |
8026793497.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
11796672892.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
361242.33 |
| 结算备付金 |
38970070.55 |
| 存出保证金 |
16348.46 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
812987.31 |
| 应收利息 |
155601038.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11211881477.8 |
| 资产总计 |
11407643165.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3410995860.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1022477.17 |
| 应付托管费 |
340825.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
639926.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
3413161166.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7982011857.62 |
| 所有者权益合计 |
7994481998.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
11407643165.3 |
