| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4863 | 2.08% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5259 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.482 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4981 | 1.89% |
| 浦银日日鑫A | 0.4205 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 492.57 | 391.04 | 79.39% | 65.17 | 13.23% | -- | -- | 18.35 | 3.73% |
| 2023-06-30 | 294.74 | 234.83 | 79.67% | 39.14 | 13.28% | -- | -- | 10.35 | 3.51% |
| 2022-12-31 | 1706.58 | 1342.98 | 78.69% | 223.83 | 13.12% | -- | -- | 117.78 | 6.90% |
| 2022-06-30 | 1141.51 | 892.47 | 78.18% | 148.74 | 13.03% | -- | -- | 89.39 | 7.83% |
| 2021-12-31 | 3964.97 | 1447.91 | 36.52% | 241.32 | 6.09% | 2163.06 | 54.55% | 90.68 | 2.29% |
| 2021-06-30 | 1776.80 | 594.61 | 33.47% | 99.10 | 5.58% | 1060.67 | 59.70% | 11.51 | 0.65% |
| 2020-12-31 | 3019.73 | 1373.06 | 45.47% | 228.84 | 7.58% | 1383.94 | 45.83% | 11.84 | 0.39% |
