| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4863 | 2.08% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5259 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.482 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4981 | 1.89% |
| 浦银日日鑫A | 0.4205 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 88.43% | -- | 12.48% | 3306.16 |
| 2023-12-31 | 90.02% | -- | 10.56% | 3839.37 |
| 2023-09-30 | 87.14% | -- | 13.37% | 3849.95 |
| 2023-06-30 | 83.12% | -- | 17.28% | 4705.72 |
| 2023-03-31 | 90.44% | -- | 10.24% | 5340.21 |
| 2022-12-31 | 81.86% | -- | 20.06% | 5521.60 |
| 2022-09-30 | 85.19% | -- | 15.37% | 10672.36 |
| 2022-06-30 | 84.02% | -- | 16.07% | 37325.41 |
| 2022-03-31 | 85.63% | -- | 16.02% | 48885.49 |
| 2021-12-31 | 86.21% | -- | 13.56% | 62601.03 |
| 2021-09-30 | 88.41% | -- | 12.59% | 43197.93 |
| 2021-06-30 | 92.4% | -- | 9.8% | 11659.07 |
| 2021-03-31 | 89.78% | -- | 14.11% | 4780.50 |
| 2020-12-31 | 89.37% | -- | 13.89% | 5400.50 |
| 2020-09-30 | 47.04% | -- | 31.31% | 7202.79 |
