浦银安盛价值精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10208071.48元 |
| 本期利润 |
-7586899.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6490161.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1446元 |
| 期末基金资产净值 |
38393717.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4550086.27元 |
| 本期利润 |
-3412045.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2996970.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0599元 |
| 期末基金资产净值 |
47057194.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99438209.97元 |
| 本期利润 |
-144488671.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-49.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
446571.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
55215975.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81631936.38元 |
| 本期利润 |
-100078638.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92285273.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3451元 |
| 期末基金资产净值 |
373254088.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47500364.86元 |
| 本期利润 |
41230174.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227759665.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5977元 |
| 期末基金资产净值 |
626010280.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18153094.6元 |
| 本期利润 |
9357461.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30963938.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3616元 |
| 期末基金资产净值 |
116590686.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
455359.99元 |
| 本期利润 |
8232341.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1011029.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
54004955.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.17% |
