| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4863 | 2.08% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5259 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.482 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4981 | 1.89% |
| 浦银日日鑫A | 0.4205 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -39601705.83 |
| 1.利息收入 | 123565.16 |
| 存款利息收入 | 123565.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56992294.46 |
| 股票投资收益 | -59002682.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2010387.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17255400.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11623.24 |
| 减：二、费用 | 4925674.46 |
| 1.管理人报酬 | 3910404.46 |
| 2.托管费 | 651734.07 |
| 3.销售服务费 | 183535.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44527380.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44527380.29 |
| 一、收入： | -16450232.58 |
| 1.利息收入 | 72583.58 |
| 存款利息收入 | 72583.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23901711.54 |
| 股票投资收益 | -25195666.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1293955.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7370741.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8154.2 |
| 减：二、费用 | 2947379.26 |
| 1.管理人报酬 | 2348313.87 |
| 2.托管费 | 391385.66 |
| 3.销售服务费 | 103541.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104138.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19397611.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19397611.84 |
| 一、收入： | -418311022.45 |
| 1.利息收入 | 503343.46 |
| 存款利息收入 | 503343.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-294296168.15 |
| 股票投资收益 | -301786501.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7490333.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125258255.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
740057.24 |
| 减：二、费用 | 17065836.3 |
| 1.管理人报酬 | 13429764.27 |
| 2.托管费 | 2238294.06 |
| 3.销售服务费 | 1177777.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-435376858.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-435376858.75 |
| 一、收入： | -230884070.79 |
| 1.利息收入 | 319942.61 |
| 存款利息收入 | 319942.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-210503965.19 |
| 股票投资收益 | -216963948.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6459983.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21086922.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
386874.17 |
| 减：二、费用 | 11415076.21 |
| 1.管理人报酬 | 8924654.44 |
| 2.托管费 | 1487442.42 |
| 3.销售服务费 | 893883.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-242299147.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-242299147.0 |
| 一、收入： | 342620921.69 |
| 1.利息收入 | 519957.81 |
| 存款利息收入 | 519957.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
463302447.55 |
| 股票投资收益 | 460987431.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2315016.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123218948.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2017464.44 |
| 减：二、费用 | 39649675.24 |
| 1.管理人报酬 | 14479111.99 |
| 2.托管费 | 2413185.28 |
| 3.销售服务费 | 906827.25 |
| 4.交易费用 | 21630550.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
302971246.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
302971246.45 |
| 一、收入： | 173599653.44 |
| 1.利息收入 | 240024.81 |
| 存款利息收入 | 240024.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
326009985.27 |
| 股票投资收益 | 324637118.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1372866.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154356284.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1705928.1 |
| 减：二、费用 | 17768019.4 |
| 1.管理人报酬 | 5946108.25 |
| 2.托管费 | 991018.02 |
| 3.销售服务费 | 115078.8 |
| 4.交易费用 | 10606718.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155831634.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155831634.04 |
| 一、收入： | 295000543.87 |
| 1.利息收入 | 5870833.23 |
| 存款利息收入 | 1871259.23 |
| 债券利息收入 | 13.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43003009.75 |
| 股票投资收益 | 40733756.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49228.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2220024.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
243835049.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2291651.71 |
| 减：二、费用 | 30197255.31 |
| 1.管理人报酬 | 13730625.99 |
| 2.托管费 | 2288437.64 |
| 3.销售服务费 | 118404.44 |
| 4.交易费用 | 13839387.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
264803288.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
264803288.56 |
