名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6127.37 | 4163.02 | 67.94% | 624.45 | 10.19% | -- | -- | 1197.65 | 19.55% |
2023-06-30 | 3545.06 | 2423.76 | 68.37% | 363.56 | 10.26% | -- | -- | 700.72 | 19.77% |
2022-12-31 | 11531.53 | 7973.25 | 69.14% | 1195.99 | 10.37% | -- | -- | 2311.24 | 20.04% |
2022-06-30 | 6485.55 | 4486.49 | 69.18% | 672.97 | 10.38% | -- | -- | 1301.37 | 20.07% |
2021-12-31 | 4268.60 | 2613.60 | 61.23% | 392.04 | 9.18% | 426.20 | 9.98% | 665.67 | 15.59% |
2021-06-30 | 982.96 | 538.07 | 54.74% | 80.71 | 8.21% | 111.01 | 11.29% | 101.20 | 10.30% |
2020-12-31 | 2304.19 | 1396.81 | 60.62% | 209.52 | 9.09% | 426.62 | 18.51% | 256.03 | 11.11% |