名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 32054028.87 |
存出保证金 | 4861065.73 |
交易性金融资产 | 2989400284.59 |
股票投资 | 347981606.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2641418678.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 16024376.94 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 623070.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3068010537.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 15089564.12 |
应付证券清算款 | 17725514.39 |
应付赎回款 | 7871913.26 |
应付管理人报酬 | 2609728.52 |
应付托管费 | 391459.29 |
应付销售服务费 | 748981.19 |
应付税费 | 126014.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 723617.98 |
负债合计 | 45286793.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2802651083.8 |
所有者权益合计 | 3022723743.95 |
负债和所有者权益合计 | 3068010537.04 |
资产: | |
银行存款 | 25985505.2 |
结算备付金 | 30475528.05 |
存出保证金 | 1249829.54 |
交易性金融资产 | 4236835870.22 |
股票投资 | 647731422.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3589104447.54 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 25824518.23 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 120868.0 |
应收申购款 | 697388.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4321189508.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 244967841.36 |
应付证券清算款 | 20278153.6 |
应付赎回款 | 10205841.22 |
应付管理人报酬 | 3385057.89 |
应付托管费 | 507758.66 |
应付销售服务费 | 964572.98 |
应付税费 | 144457.23 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1831230.94 |
负债合计 | 282284913.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3713688879.14 |
所有者权益合计 | 4038904594.34 |
负债和所有者权益合计 | 4321189508.22 |
资产: | |
银行存款 | 110799479.89 |
结算备付金 | 28940244.83 |
存出保证金 | 480327.29 |
交易性金融资产 | 5567366757.73 |
股票投资 | 864764278.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4702602478.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 106363606.57 |
应收证券清算款 | 7435902.47 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 392392.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5821778710.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 65239721.77 |
应付管理人报酬 | 5110192.06 |
应付托管费 | 766528.83 |
应付销售服务费 | 1443026.89 |
应付税费 | 216343.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 666138.02 |
负债合计 | 73441951.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5366574914.78 |
所有者权益合计 | 5748336759.91 |
负债和所有者权益合计 | 5821778710.94 |
资产: | |
银行存款 | 49342888.81 |
结算备付金 | 87861208.33 |
存出保证金 | 1356986.09 |
交易性金融资产 | 6840764294.06 |
股票投资 | 906644807.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5923954160.0 |
资产支持证券投资 | 10165326.32 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1010127784.01 |
应收证券清算款 | 44826277.79 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7520930.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8041800369.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14519462.18 |
应付赎回款 | 45813182.14 |
应付管理人报酬 | 6780025.79 |
应付托管费 | 1017003.86 |
应付销售服务费 | 1986190.17 |
应付税费 | 224823.24 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1173845.2 |
负债合计 | 71514532.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7303573428.17 |
所有者权益合计 | 7970285836.81 |
负债和所有者权益合计 | 8041800369.39 |
资产: | |
银行存款 | 232220641.01 |
结算备付金 | 437706211.96 |
存出保证金 | 707626.17 |
交易性金融资产 | 7827270206.39 |
股票投资 | 1732905876.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6034352329.79 |
资产支持证券投资 | 60012000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 320200625.3 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 61884654.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100518334.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8980508299.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 139326072.11 |
应付赎回款 | 34593028.63 |
应付管理人报酬 | 6157758.63 |
应付托管费 | 923663.8 |
应付销售服务费 | 1852703.85 |
应付税费 | 130941.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203237.88 |
负债合计 | 184706474.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7855324353.29 |
所有者权益合计 | 8795801824.72 |
负债和所有者权益合计 | 8980508299.45 |
资产: | |
银行存款 | 27460160.48 |
结算备付金 | 1991158.37 |
存出保证金 | 317496.34 |
交易性金融资产 | 937767518.41 |
股票投资 | 125401522.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 812365996.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 85000000.0 |
应收证券清算款 | 5017262.47 |
应收利息 | 11964709.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3747753.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1073266059.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 140306.19 |
应付赎回款 | 19873758.42 |
应付管理人报酬 | 825044.39 |
应付托管费 | 123756.64 |
应付销售服务费 | 175286.68 |
应付税费 | 76520.81 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99763.02 |
负债合计 | 21426795.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 934130645.27 |
所有者权益合计 | 1051839264.04 |
负债和所有者权益合计 | 1073266059.24 |
资产: | |
银行存款 | 59523983.95 |
结算备付金 | 2431363.28 |
存出保证金 | 918607.77 |
交易性金融资产 | 1575961072.63 |
股票投资 | 263404820.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1312556252.59 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 20925257.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 168775.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1659929060.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 45900000.0 |
应付证券清算款 | 33101423.06 |
应付赎回款 | 42508356.59 |
应付管理人报酬 | 1469859.48 |
应付托管费 | 220478.92 |
应付销售服务费 | 260608.55 |
应付税费 | 123013.63 |
应付利息 | -17856.22 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 43607.85 |
负债合计 | 123871462.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1436371414.19 |
所有者权益合计 | 1536057598.21 |
负债和所有者权益合计 | 1659929060.61 |