名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方惠新灵活配置混合… | 0.6795 | 4.09% |
东方惠新灵活配置混合… | 0.6813 | 4.09% |
东方新能源汽车主题混… | 1.8647 | 3.84% |
东方人工智能主题混合… | 0.8634 | 3.07% |
东方人工智能主题混合… | 0.8669 | 3.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.6247 | 2.23% |
东方金账簿货币A | 0.6246 | 2.23% |
东方金元宝货币A | 0.4816 | 1.84% |
东方金元宝货币C | 0.4538 | 1.74% |
东方金证通货币B | 0.2497 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1008.90 | 442.53 | 43.86% | 126.44 | 12.53% | -- | -- | 154.54 | 15.32% |
2023-06-30 | 374.62 | 153.24 | 40.90% | 43.78 | 11.69% | -- | -- | 61.21 | 16.34% |
2022-12-31 | 725.57 | 307.42 | 42.37% | 87.83 | 12.11% | -- | -- | 153.30 | 21.13% |
2022-06-30 | 374.62 | 159.42 | 42.56% | 45.55 | 12.16% | -- | -- | 81.83 | 21.84% |
2021-12-31 | 134.93 | 52.08 | 38.60% | 14.88 | 11.03% | 15.57 | 11.54% | 9.52 | 7.06% |
2021-06-30 | 62.79 | 29.77 | 47.41% | 8.51 | 13.55% | 6.58 | 10.48% | 4.97 | 7.92% |