东方可转债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32439408.3元 |
| 本期利润 |
-25637854.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34434793.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1546元 |
| 期末基金资产净值 |
217323545.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11708288.33元 |
| 本期利润 |
21885102.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40047008.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.101元 |
| 期末基金资产净值 |
424634848.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21261569.6元 |
| 本期利润 |
-41340325.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17230816.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
300296295.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12338568.79元 |
| 本期利润 |
-4084202.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9901642.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
367053004.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
697749.11元 |
| 本期利润 |
4745522.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14514685.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0427元 |
| 期末基金资产净值 |
392721236.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92636.68元 |
| 本期利润 |
311232.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31961.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
11585176.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.35% |
