东方可转债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6396907.46 |
| 存出保证金 |
75286.42 |
| 交易性金融资产 |
716929056.83 |
| 股票投资 |
96450754.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
620478302.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19161.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
733610187.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
93188004.16 |
| 应付证券清算款 |
9929942.75 |
| 应付赎回款 |
100472.53 |
| 应付管理人报酬 |
431260.77 |
| 应付托管费 |
123217.38 |
| 应付销售服务费 |
120536.65 |
| 应付税费 |
14801.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427962.47 |
| 负债合计 |
104336198.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
642107513.04 |
| 所有者权益合计 |
629273989.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
733610187.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227774.03 |
| 结算备付金 |
3842523.07 |
| 存出保证金 |
66731.76 |
| 交易性金融资产 |
888091615.54 |
| 股票投资 |
114457046.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
773634568.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4298900.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28308.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
896555853.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
118905468.27 |
| 应付证券清算款 |
4284893.05 |
| 应付赎回款 |
150146.85 |
| 应付管理人报酬 |
432027.4 |
| 应付托管费 |
123436.41 |
| 应付销售服务费 |
145374.89 |
| 应付税费 |
7316.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241090.98 |
| 负债合计 |
124289754.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
719428876.49 |
| 所有者权益合计 |
772266099.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
896555853.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
634052.87 |
| 结算备付金 |
1370062.15 |
| 存出保证金 |
46771.97 |
| 交易性金融资产 |
429469809.71 |
| 股票投资 |
44745590.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
384724219.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
728670.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68194.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432317561.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77155110.94 |
| 应付证券清算款 |
829414.72 |
| 应付赎回款 |
770698.17 |
| 应付管理人报酬 |
237660.55 |
| 应付托管费 |
67903.03 |
| 应付销售服务费 |
114641.78 |
| 应付税费 |
4556.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204836.28 |
| 负债合计 |
79384822.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351435019.34 |
| 所有者权益合计 |
352932739.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
432317561.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
802042.11 |
| 结算备付金 |
2039010.54 |
| 存出保证金 |
59077.95 |
| 交易性金融资产 |
487714188.83 |
| 股票投资 |
48843899.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
438870289.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1585707.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171817.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
492371844.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77907571.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
199015.44 |
| 应付管理人报酬 |
248401.0 |
| 应付托管费 |
70971.71 |
| 应付销售服务费 |
126947.41 |
| 应付税费 |
3962.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98786.78 |
| 负债合计 |
78655656.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372853754.1 |
| 所有者权益合计 |
413716188.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
492371844.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250893635.18 |
| 结算备付金 |
188984.95 |
| 存出保证金 |
12189.4 |
| 交易性金融资产 |
395094666.88 |
| 股票投资 |
41967054.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
353127612.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1141629.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50042355.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
697373461.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29270000.0 |
| 应付证券清算款 |
237601459.98 |
| 应付赎回款 |
961416.66 |
| 应付管理人报酬 |
51886.44 |
| 应付托管费 |
14824.66 |
| 应付销售服务费 |
17218.21 |
| 应付税费 |
1214.97 |
| 应付利息 |
27084.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160231.42 |
| 负债合计 |
268142867.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
371661496.01 |
| 所有者权益合计 |
429230593.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
697373461.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
293908.56 |
| 结算备付金 |
322484.89 |
| 存出保证金 |
21022.74 |
| 交易性金融资产 |
74215208.11 |
| 股票投资 |
11352484.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62862723.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2369336.75 |
| 应收利息 |
129445.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14027.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77365434.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4162000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2878025.4 |
| 应付管理人报酬 |
44494.54 |
| 应付托管费 |
12712.71 |
| 应付销售服务费 |
4100.32 |
| 应付税费 |
695.03 |
| 应付利息 |
14330.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66018.06 |
| 负债合计 |
7217404.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69138889.7 |
| 所有者权益合计 |
70148030.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
77365434.38 |
