| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 建发国际集团 | 01908 | 270000.0 | 3343537.71 | 8.23% |
| 武进不锈 | 603878 | 350040.0 | 3104854.8 | 7.64% |
| 越秀地产 | 00123 | 750000.0 | 2930422.88 | 7.21% |
| 五粮液 | 000858 | 11500.0 | 1765365.0 | 4.35% |
| 宁波银行 | 002142 | 103000.0 | 2124890.0 | 5.23% |
| 常熟银行 | 601128 | 250000.0 | 1785000.0 | 4.39% |
| 绿城中国 | 03900 | 320000.0 | 1810199.04 | 4.46% |
| 古井贡酒 | 000596 | 8200.0 | 2132000.0 | 5.25% |
| 招商蛇口 | 001979 | 190002.0 | 1795518.9 | 4.42% |
| 天工国际 | 00826 | 1950000.0 | 2916824.63 | 7.18% |
| 兖矿能源 | 01171 | 160000.0 | 2151728.77 | 3.62% |
| 兖矿能源 | 600188 | 105000.0 | 2080050.0 | 3.5% |
| 建发国际集团 | 01908 | 257000.0 | 3875431.71 | 6.52% |
| 神火股份 | 000933 | 200000.0 | 3360000.0 | 5.66% |
| 保利发展 | 600048 | 312500.0 | 3093750.0 | 5.21% |
| 潞安环能 | 601699 | 230000.0 | 5039300.0 | 8.48% |
| 宁波银行 | 002142 | 180000.0 | 3619800.0 | 6.09% |
| 招商蛇口 | 001979 | 344002.0 | 3278339.06 | 5.52% |
| 淮北矿业 | 600985 | 200000.0 | 3326000.0 | 5.6% |
| 越秀地产 | 00123 | 620000.0 | 3573406.7 | 6.01% |
| 天工国际 | 00826 | 1800000.0 | 3425511.6 | 5.77% |
| 宁波银行 | 002142 | 150000.0 | 4030500.0 | 6.18% |
| 潞安环能 | 601699 | 280000.0 | 5317200.0 | 8.16% |
| 天工国际 | 00826 | 1800000.0 | 4178887.02 | 6.41% |
| 陕西煤业 | 601225 | 230000.0 | 4245800.0 | 6.51% |
| 神火股份 | 000933 | 256000.0 | 4372480.0 | 6.71% |
| 越秀地产 | 00123 | 510000.0 | 4155762.74 | 6.37% |
| 建发国际集团 | 01908 | 240000.0 | 4144751.18 | 6.36% |
| 山煤国际 | 600546 | 210000.0 | 3958500.0 | 6.07% |
| 招商蛇口 | 001979 | 300002.0 | 3717024.78 | 5.7% |
| 保利发展 | 600048 | 300000.0 | 3822000.0 | 5.86% |
| 建发国际集团 | 01908 | 246000.0 | 4028093.74 | 5.91% |
| 宁波银行 | 002142 | 150000.0 | 3795000.0 | 5.56% |
| 陕西煤业 | 601225 | 245000.0 | 4456550.0 | 6.53% |
| 保利发展 | 600048 | 280000.0 | 3648400.0 | 5.35% |
| 天工国际 | 00826 | 1900000.0 | 3328347.8 | 4.88% |
| 山煤国际 | 600546 | 270000.0 | 3906900.0 | 5.73% |
| 招商蛇口 | 001979 | 335002.0 | 4365076.06 | 6.4% |
| 广汇能源 | 600256 | 500000.0 | 3430000.0 | 5.03% |
| 潞安环能 | 601699 | 300000.0 | 4896000.0 | 7.18% |
| 越秀地产 | 00123 | 450000.0 | 3779657.01 | 5.54% |
| 广汇能源 | 600256 | 460000.0 | 4255000.0 | 5.57% |
| 宁波银行 | 002142 | 180000.0 | 4915800.0 | 6.44% |
| 建发股份 | 600153 | 360000.0 | 4345200.0 | 5.69% |
| 保利发展 | 600048 | 293000.0 | 4140090.0 | 5.42% |
| 陕西煤业 | 601225 | 245000.0 | 4983300.0 | 6.53% |
| 潞安环能 | 601699 | 260000.0 | 5704400.0 | 7.47% |
| 天工国际 | 00826 | 1700000.0 | 3765138.41 | 4.93% |
| 招商蛇口 | 001979 | 339002.0 | 4617207.24 | 6.05% |
| 山煤国际 | 600546 | 300000.0 | 4779000.0 | 6.26% |
| 越秀地产 | 00123 | 410000.0 | 4249590.3 | 5.57% |
| 保利发展 | 600048 | 295000.0 | 4463350.0 | 5.93% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1800.0 | 3108600.0 | 4.13% |
| 建发股份 | 600153 | 335000.0 | 4572750.0 | 6.08% |
| 广汇能源 | 600256 | 440000.0 | 3968800.0 | 5.27% |
| 邮储银行 | 601658 | 970000.0 | 4481400.0 | 5.95% |
| 宁波银行 | 002142 | 175000.0 | 5678750.0 | 7.55% |
| 招商蛇口 | 001979 | 330002.0 | 4167925.26 | 5.54% |
| 陕西煤业 | 601225 | 240000.0 | 4459200.0 | 5.93% |
| 潞安环能 | 601699 | 240000.0 | 4044000.0 | 5.37% |
| 招商银行 | 600036 | 82000.0 | 3055320.0 | 4.06% |
| 保利发展 | 600048 | 280000.0 | 5040000.0 | 6.26% |
| 金地集团 | 600383 | 400000.0 | 4596000.0 | 5.7% |
| 陕西煤业 | 601225 | 160000.0 | 3643200.0 | 4.52% |
| 广汇能源 | 600256 | 370000.0 | 4543600.0 | 5.64% |
| 招商蛇口 | 001979 | 330002.0 | 5392232.68 | 6.69% |
| 淮北矿业 | 600985 | 270000.0 | 4549500.0 | 5.65% |
| 山西焦煤 | 000983 | 340000.0 | 5093200.0 | 6.32% |
| 宁波银行 | 002142 | 140000.0 | 4417000.0 | 5.48% |
| 建发股份 | 600153 | 325000.0 | 4501250.0 | 5.59% |
| 海螺水泥 | 600585 | 130000.0 | 3745300.0 | 4.65% |
| 常熟银行 | 601128 | 539600.0 | 4122544.0 | 4.05% |
| 万科A | 000002 | 200700.0 | 4114350.0 | 4.04% |
| 金地集团 | 600383 | 460200.0 | 6185088.0 | 6.08% |
| 江苏银行 | 600919 | 578800.0 | 4121056.0 | 4.05% |
| 南京银行 | 601009 | 295241.0 | 3076411.22 | 3.02% |
| 苏泊尔 | 002032 | 54400.0 | 3064896.0 | 3.01% |
| 美的集团 | 000333 | 68900.0 | 4160871.0 | 4.09% |
| 中国电建 | 601669 | 532900.0 | 4193923.0 | 4.12% |
| 建发股份 | 600153 | 289300.0 | 3781151.0 | 3.72% |
| 上海机场 | 600009 | 54100.0 | 3067470.0 | 3.01% |
| 中国核电 | 601985 | 601600.0 | 4878976.0 | 5.1% |
| 金地集团 | 600383 | 584300.0 | 8343804.0 | 8.72% |
| 苏垦农发 | 601952 | 208400.0 | 2925936.0 | 3.06% |
| 垒知集团 | 002398 | 366400.0 | 2912880.0 | 3.04% |
| 山东路桥 | 000498 | 343300.0 | 2931782.0 | 3.06% |
| 安徽建工 | 600502 | 578700.0 | 2945583.0 | 3.08% |
| 南京银行 | 601009 | 373641.0 | 3986749.47 | 4.17% |
| TCL中环 | 002129 | 85200.0 | 3638040.0 | 3.8% |
| 建发股份 | 600153 | 365000.0 | 4642800.0 | 4.85% |
| 江苏银行 | 600919 | 425600.0 | 3000480.0 | 3.14% |
| 金地集团 | 600383 | 1109800.0 | 14394106.0 | 5.89% |
| 美的集团 | 000333 | 104300.0 | 7698383.0 | 3.15% |
| 江苏银行 | 600919 | 1721000.0 | 10033430.0 | 4.1% |
| 招商证券 | 600999 | 627800.0 | 11080670.0 | 4.53% |
| 劲嘉股份 | 002191 | 533800.0 | 8076394.0 | 3.3% |
| 中联重科 | 000157 | 1113000.0 | 7980210.0 | 3.26% |
| 东方雨虹 | 002271 | 145300.0 | 7654404.0 | 3.13% |
| 招商银行 | 600036 | 219300.0 | 10682103.0 | 4.37% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3900.0 | 7995000.0 | 3.27% |
| 分众传媒 | 002027 | 1747900.0 | 14315301.0 | 5.85% |
| 中国巨石 | 600176 | 491900.0 | 8647602.0 | 3.69% |
| 韵达股份 | 002120 | 348108.0 | 6701079.0 | 2.86% |
| 福田汽车 | 600166 | 2170700.0 | 8226953.0 | 3.51% |
| 金地集团 | 600383 | 1109800.0 | 12429760.0 | 5.31% |
| 美的集团 | 000333 | 104300.0 | 7259280.0 | 3.1% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3900.0 | 7137000.0 | 3.05% |
| 中联重科 | 000157 | 1113000.0 | 9182250.0 | 3.92% |
| 江苏银行 | 600919 | 1161000.0 | 6757020.0 | 2.89% |
| 招商证券 | 600999 | 627800.0 | 11501296.0 | 4.91% |
| 东方雨虹 | 002271 | 145300.0 | 6439696.0 | 2.75% |
| 招商银行 | 600036 | 36400.0 | 1972516.0 | 1.93% |
| 淮北矿业 | 600985 | 468400.0 | 5719164.0 | 5.59% |
| 招商银行 | 03968 | 56000.0 | 3087016.8 | 3.02% |
| 平安银行 | 000001 | 216000.0 | 4885920.0 | 4.77% |
| 招商公路 | 001965 | 658335.0 | 4753178.7 | 4.64% |
| 旗滨集团 | 601636 | 338200.0 | 6276992.0 | 6.13% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 682000.0 | 5010835.68 | 4.9% |
| 鲁西化工 | 000830 | 184600.0 | 3457558.0 | 3.38% |
| 卫星化学 | 002648 | 99680.0 | 3906459.2 | 3.82% |
| 鲁阳节能 | 002088 | 147900.0 | 3400221.0 | 3.32% |
| 光峰科技 | 688007 | 107382.0 | 4497158.16 | 4.39% |
| 中国移动 | 00941 | 130500.0 | 5619580.69 | 5.68% |
| 陕西煤业 | 601225 | 354800.0 | 3924088.0 | 3.96% |
| 工商银行 | 01398 | 1013000.0 | 4777413.76 | 4.83% |
| 邮储银行 | 601658 | 375700.0 | 2205359.0 | 2.23% |
| 建设银行 | 601939 | 753500.0 | 5538225.0 | 5.59% |
| 招商公路 | 001965 | 400735.0 | 3149777.1 | 3.18% |
| 常熟银行 | 601128 | 672100.0 | 5107960.0 | 5.16% |
| 邮储银行 | 01658 | 619000.0 | 3039596.9 | 3.07% |
| 中国太保 | 02601 | 148200.0 | 3839086.47 | 3.88% |
| 兴业银行 | 601166 | 159600.0 | 3844764.0 | 3.88% |
| 中国石油化工股份 | 00386 | 870000.0 | 3044169.32 | 3.08% |
| 三友化工 | 600409 | 1245100.0 | 12762275.0 | 5.45% |
| 宇通客车 | 600066 | 653016.0 | 11049030.72 | 4.72% |
| 淮北矿业 | 600985 | 904324.0 | 10119385.56 | 4.32% |
| 工商银行 | 601398 | 1862100.0 | 9291879.0 | 3.97% |
| 恒力石化 | 600346 | 213600.0 | 5974392.0 | 2.55% |
| 长江电力 | 600900 | 305700.0 | 5857212.0 | 2.5% |
| 陕西煤业 | 601225 | 669900.0 | 6256866.0 | 2.67% |
| 宁波高发 | 603788 | 640600.0 | 8917152.0 | 3.81% |
| 建设银行 | 601939 | 1468000.0 | 9219040.0 | 3.94% |
| 美锦能源 | 000723 | 934800.0 | 6244464.0 | 2.67% |
