| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1050093.83元 |
| 本期利润 | -4441099.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10791408.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2712元 |
| 期末基金资产净值 | 29000504.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2627107.32元 |
| 本期利润 | -6962633.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22414411.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2481元 |
| 期末基金资产净值 | 67927548.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7519元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21158799.91元 |
| 本期利润 | -27258251.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17780711.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1967元 |
| 期末基金资产净值 | 74942101.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18682501.61元 |
| 本期利润 | -17971185.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18744788.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1702元 |
| 期末基金资产净值 | 101264582.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1178706.51元 |
| 本期利润 | 2419132.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2287122.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
| 期末基金资产净值 | 240178971.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4763020.99元 |
| 本期利润 | -52212.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6197666.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0609元 |
| 期末基金资产净值 | 101347160.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9952元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2388691.83元 |
| 本期利润 | 495130.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2388922.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0102元 |
| 期末基金资产净值 | 233692768.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.21% |
