| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7388305.31 |
| 1.利息收入 | 18169.85 |
| 存款利息收入 | 18169.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1689331.82 |
| 股票投资收益 | -1871758.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50920.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 35722.47 |
| 股利收益 | 3474446.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9097665.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1858.53 |
| 减：二、费用 | 975199.13 |
| 1.管理人报酬 | 699996.74 |
| 2.托管费 | 104999.55 |
| 3.销售服务费 | 40654.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129419.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8363504.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8363504.44 |
| 一、收入： | -6475443.78 |
| 1.利息收入 | 10573.06 |
| 存款利息收入 | 10573.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3141973.15 |
| 股票投资收益 | 371560.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 35722.47 |
| 股利收益 | 2734690.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9627989.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 515130.5 |
| 1.管理人报酬 | 374382.95 |
| 2.托管费 | 56157.46 |
| 3.销售服务费 | 459.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84002.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6990574.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6990574.28 |
| 一、收入： | -26093460.04 |
| 1.利息收入 | 77075.78 |
| 存款利息收入 | 77075.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20390051.07 |
| 股票投资收益 | -23052847.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 569790.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2093006.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5845640.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65156.12 |
| 减：二、费用 | 1569350.58 |
| 1.管理人报酬 | 1128587.77 |
| 2.托管费 | 169288.08 |
| 3.销售服务费 | 4214.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 128956.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128956.43 |
| 6.其他费用 | 138303.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27662810.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27662810.62 |
| 一、收入： | -17282941.06 |
| 1.利息收入 | 57539.06 |
| 存款利息收入 | 57539.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18337286.24 |
| 股票投资收益 | -20103153.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 499715.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1266152.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
996156.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
649.98 |
| 减：二、费用 | 1047333.4 |
| 1.管理人报酬 | 709897.38 |
| 2.托管费 | 106484.55 |
| 3.销售服务费 | 3614.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 128956.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128956.43 |
| 6.其他费用 | 98380.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18330274.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18330274.46 |
| 一、收入： | 5856699.37 |
| 1.利息收入 | 573918.7 |
| 存款利息收入 | 134222.57 |
| 债券利息收入 | 392417.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3628838.17 |
| 股票投资收益 | 1788225.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1880.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1842492.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1299676.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354266.01 |
| 减：二、费用 | 3374515.75 |
| 1.管理人报酬 | 1538439.7 |
| 2.托管费 | 230765.98 |
| 3.销售服务费 | 2960.85 |
| 4.交易费用 | 1357914.45 |
| 5.利息支出 | 58150.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58150.69 |
| 6.其他费用 | 186284.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2482183.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2482183.62 |
| 一、收入： | 1404794.83 |
| 1.利息收入 | 107303.95 |
| 存款利息收入 | 58227.75 |
| 债券利息收入 | 2465.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3788608.69 |
| 股票投资收益 | -5049279.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1260170.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4741229.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344870.18 |
| 减：二、费用 | 1481445.61 |
| 1.管理人报酬 | 598293.01 |
| 2.托管费 | 89743.99 |
| 3.销售服务费 | 1406.64 |
| 4.交易费用 | 704365.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87636.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76650.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76650.78 |
| 一、收入： | 1445927.65 |
| 1.利息收入 | 742909.79 |
| 存款利息收入 | 83663.86 |
| 债券利息收入 | 1849.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2189038.42 |
| 股票投资收益 | -2189038.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2891037.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1018.43 |
| 减：二、费用 | 950172.83 |
| 1.管理人报酬 | 610147.94 |
| 2.托管费 | 91522.2 |
| 3.销售服务费 | 470.12 |
| 4.交易费用 | 163946.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84085.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
495754.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
495754.82 |
