| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 97.52 | 70.00 | 71.78% | 10.50 | 10.77% | -- | -- | 4.07 | 4.17% |
| 2023-06-30 | 51.51 | 37.44 | 72.68% | 5.62 | 10.90% | -- | -- | 0.05 | 0.09% |
| 2022-12-31 | 156.94 | 112.86 | 71.91% | 16.93 | 10.79% | -- | -- | 0.42 | 0.27% |
| 2022-06-30 | 104.73 | 70.99 | 67.78% | 10.65 | 10.17% | -- | -- | 0.36 | 0.35% |
| 2021-12-31 | 337.45 | 153.84 | 45.59% | 23.08 | 6.84% | 135.79 | 40.24% | 0.30 | 0.09% |
| 2021-06-30 | 148.14 | 59.83 | 40.39% | 8.97 | 6.06% | 70.44 | 47.55% | 0.14 | 0.09% |
| 2020-12-31 | 95.02 | 61.01 | 64.21% | 9.15 | 9.63% | 16.39 | 17.25% | 0.05 | 0.05% |
