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日增长率：
累计净值：
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众禄费率： 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7752 | 2.99% |
| 国联物联网主题 | 1.156 | 2.50% |
| 国联智选红利股票A | 0.9777 | 1.96% |
| 国联智选红利股票C | 0.9498 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5028 | 2.51% |
| 国联货币E | 0.4369 | 2.27% |
| 国联货币A | 0.4372 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.5404 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.475 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 386.85 | 103.06 | 26.64% | 29.17 | 7.54% | -- | -- | 1.51 | 0.39% |
| 2023-06-30 | 261.12 | 67.27 | 25.76% | 17.94 | 6.87% | -- | -- | 0.86 | 0.33% |
| 2022-12-31 | 638.60 | 348.65 | 54.60% | 92.97 | 14.56% | -- | -- | 4.01 | 0.63% |
| 2022-06-30 | 369.02 | 245.73 | 66.59% | 65.53 | 17.76% | -- | -- | 2.76 | 0.75% |
| 2021-12-31 | 1018.17 | 600.82 | 59.01% | 160.22 | 15.74% | 127.06 | 12.48% | 17.53 | 1.72% |
| 2021-06-30 | 598.05 | 342.47 | 57.27% | 91.33 | 15.27% | 55.24 | 9.24% | 13.52 | 2.26% |
| 2020-12-31 | 476.81 | 306.55 | 64.29% | 81.75 | 17.14% | 62.92 | 13.20% | 12.12 | 2.54% |
