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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7752 | 2.99% |
| 国联物联网主题 | 1.156 | 2.50% |
| 国联智选红利股票A | 0.9777 | 1.96% |
| 国联智选红利股票C | 0.9498 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5028 | 2.51% |
| 国联货币E | 0.4369 | 2.27% |
| 国联货币A | 0.4372 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.5404 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.475 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1146812.96元 |
| 本期利润 | 6463501.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5382071.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0505元 |
| 期末基金资产净值 | 111949533.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 789268.18元 |
| 本期利润 | 3748979.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7418569.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0345元 |
| 期末基金资产净值 | 222580856.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13247575.08元 |
| 本期利润 | -3061158.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3669590.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0171元 |
| 期末基金资产净值 | 218831877.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6288927.91元 |
| 本期利润 | 1101926.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43772152.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.057元 |
| 期末基金资产净值 | 827757286.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0772元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41664881.2元 |
| 本期利润 | 29734047.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50061080.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0651元 |
| 期末基金资产净值 | 826655359.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23547975.08元 |
| 本期利润 | 13479243.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44314064.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0431元 |
| 期末基金资产净值 | 1084870753.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20766089.33元 |
| 本期利润 | 43563085.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20766089.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0202元 |
| 期末基金资产净值 | 1071391509.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.24% |
