]
日增长率：
累计净值：
购买状态：申购-
| 赎回-
| 定投-
原申购费率：0.8%
服务保障：
众禄费率： 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!
预计开放日(有限制): 08-12~08-16 详情>
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7752 | 2.99% |
| 国联物联网主题 | 1.156 | 2.50% |
| 国联智选红利股票A | 0.9777 | 1.96% |
| 国联智选红利股票C | 0.9498 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5028 | 2.51% |
| 国联货币E | 0.4369 | 2.27% |
| 国联货币A | 0.4372 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.5404 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.475 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10447753.76 |
| 1.利息收入 | 81164.69 |
| 存款利息收入 | 79549.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4941638.31 |
| 股票投资收益 | -3458713.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7818761.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 581590.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5424950.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3868493.46 |
| 1.管理人报酬 | 1030564.03 |
| 2.托管费 | 291685.64 |
| 3.销售服务费 | 15143.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2317659.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2317659.86 |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6579260.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6579260.3 |
| 一、收入： | 6424630.97 |
| 1.利息收入 | 51869.24 |
| 存款利息收入 | 50424.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3355400.53 |
| 股票投资收益 | -1848546.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4871936.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332009.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3017361.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2611199.0 |
| 1.管理人报酬 | 672668.14 |
| 2.托管费 | 179378.12 |
| 3.销售服务费 | 8562.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1641086.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1641086.62 |
| 6.其他费用 | 92983.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3813431.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3813431.97 |
| 一、收入： | 3222999.22 |
| 1.利息收入 | 113035.77 |
| 存款利息收入 | 106952.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19724100.65 |
| 股票投资收益 | -4805720.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23180493.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1349327.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16615897.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1760.25 |
| 减：二、费用 | 6385985.28 |
| 1.管理人报酬 | 3486517.89 |
| 2.托管费 | 929738.02 |
| 3.销售服务费 | 40053.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1704234.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1704234.14 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3162986.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3162986.06 |
| 一、收入： | 4782854.51 |
| 1.利息收入 | 43713.89 |
| 存款利息收入 | 43713.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2778025.81 |
| 股票投资收益 | -13947725.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10256352.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 913347.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7517166.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3690175.13 |
| 1.管理人报酬 | 2457286.82 |
| 2.托管费 | 655276.46 |
| 3.销售服务费 | 27636.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 442872.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 442872.43 |
| 6.其他费用 | 100422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1092679.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1092679.38 |
| 一、收入： | 41112462.78 |
| 1.利息收入 | 27535500.21 |
| 存款利息收入 | 142797.45 |
| 债券利息收入 | 27043678.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 6254.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26452615.45 |
| 股票投资收益 | 27406225.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3176795.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2223185.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12888818.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13165.51 |
| 减：二、费用 | 10181676.96 |
| 1.管理人报酬 | 6008168.53 |
| 2.托管费 | 1602178.4 |
| 3.销售服务费 | 175259.07 |
| 4.交易费用 | 1270575.9 |
| 5.利息支出 | 910119.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 910119.99 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30930785.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30930785.82 |
| 一、收入： | 20173306.59 |
| 1.利息收入 | 15227450.52 |
| 存款利息收入 | 77776.57 |
| 债券利息收入 | 14940332.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 6254.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15648147.52 |
| 股票投资收益 | 17140216.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2633232.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1141163.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10702291.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5980494.62 |
| 1.管理人报酬 | 3424737.99 |
| 2.托管费 | 913263.56 |
| 3.销售服务费 | 135153.85 |
| 4.交易费用 | 552361.54 |
| 5.利息支出 | 848415.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 848415.61 |
| 6.其他费用 | 100422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14192811.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14192811.97 |
| 一、收入： | 50955976.65 |
| 1.利息收入 | 11576995.48 |
| 存款利息收入 | 370596.86 |
| 债券利息收入 | 4075842.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 171968.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15145063.31 |
| 股票投资收益 | 14899411.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1305.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244347.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24233917.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4768111.65 |
| 1.管理人报酬 | 3065464.43 |
| 2.托管费 | 817457.15 |
| 3.销售服务费 | 121192.39 |
| 4.交易费用 | 629229.66 |
| 5.利息支出 | 18824.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18824.31 |
| 6.其他费用 | 115200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46187865.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46187865.0 |
