日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联创业板两年定开混… | 0.7752 | 2.99% |
国联物联网主题 | 1.156 | 2.50% |
国联智选红利股票A | 0.9777 | 1.96% |
国联智选红利股票C | 0.9498 | 1.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.5028 | 2.51% |
国联货币E | 0.4369 | 2.27% |
国联货币A | 0.4372 | 2.27% |
国联现金增利货币C | 0.5404 | 2.01% |
国联现金增利货币A | 0.475 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 9.27% | 133.82% | 1.0% | 11300.14 |
2023-12-31 | 8.29% | 151.49% | 0.86% | 11194.95 |
2023-09-30 | 7.72% | 114.15% | 2.08% | 11131.18 |
2023-06-30 | 10.47% | 131.92% | 12.34% | 22258.09 |
2023-03-31 | 10.77% | 145.76% | 1.53% | 22151.61 |
2022-12-31 | 12.26% | 142.17% | 3.79% | 21883.19 |
2022-09-30 | 11.99% | 136.14% | 2.35% | 22301.62 |
2022-06-30 | 15.09% | 83.12% | 1.13% | 82775.73 |
2022-03-31 | 12.34% | 91.07% | 0.46% | 80601.77 |
2021-12-31 | 18.76% | 81.09% | 0.16% | 82665.54 |
2021-09-30 | 15.06% | 82.64% | 0.78% | 81094.12 |
2021-06-30 | 9.11% | 88.31% | 1.02% | 108487.08 |
2021-03-31 | 8.39% | 93.58% | 1.79% | 107935.50 |
2020-12-31 | 18.23% | 63.45% | 2.07% | 107139.15 |
2020-09-30 | 14.92% | 20.8% | 3.19% | 103638.91 |