| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
| 博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
| 博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
| 博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
| 博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10013024.33 |
| 1.利息收入 | 318917.5 |
| 存款利息收入 | 69372.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12347285.67 |
| 股票投资收益 | -16191847.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3049116.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 795444.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2015343.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2774730.93 |
| 1.管理人报酬 | 1805762.52 |
| 2.托管费 | 451440.6 |
| 3.销售服务费 | 76561.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 223730.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223730.23 |
| 6.其他费用 | 206200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12787755.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12787755.26 |
| 一、收入： | 1221464.41 |
| 1.利息收入 | 158327.94 |
| 存款利息收入 | 32802.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4608405.17 |
| 股票投资收益 | -7367000.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2136531.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 622063.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5671541.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1450018.3 |
| 1.管理人报酬 | 991908.05 |
| 2.托管费 | 247976.99 |
| 3.销售服务费 | 42803.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51490.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51490.73 |
| 6.其他费用 | 110339.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-228553.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-228553.89 |
| 一、收入： | -16367312.44 |
| 1.利息收入 | 388638.83 |
| 存款利息收入 | 117059.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8016187.27 |
| 股票投资收益 | -16565981.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7847075.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 702718.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8739764.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5408799.56 |
| 1.管理人报酬 | 3131691.44 |
| 2.托管费 | 782922.8 |
| 3.销售服务费 | 133247.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1119303.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1119303.61 |
| 6.其他费用 | 221750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21776112.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21776112.0 |
| 一、收入： | -3024775.12 |
| 1.利息收入 | 287388.17 |
| 存款利息收入 | 70549.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4572685.49 |
| 股票投资收益 | -10110663.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5160345.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 377632.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1260522.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3342593.58 |
| 1.管理人报酬 | 1872088.62 |
| 2.托管费 | 468022.14 |
| 3.销售服务费 | 78999.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 787121.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 787121.42 |
| 6.其他费用 | 124766.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6367368.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6367368.7 |
| 一、收入： | 47051588.56 |
| 1.利息收入 | 70212930.4 |
| 存款利息收入 | 798207.32 |
| 债券利息收入 | 60761562.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 3170028.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24185032.41 |
| 股票投资收益 | 25436573.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3778563.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 454683.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2072338.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47346374.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34978347.66 |
| 1.管理人报酬 | 19827261.91 |
| 2.托管费 | 4956815.42 |
| 3.销售服务费 | 725318.14 |
| 4.交易费用 | 6357164.18 |
| 5.利息支出 | 2681137.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2681137.56 |
| 6.其他费用 | 252050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12073240.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12073240.9 |
| 一、收入： | 2678533.15 |
| 1.利息收入 | 47635058.26 |
| 存款利息收入 | 315845.86 |
| 债券利息收入 | 42518080.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 2688634.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13155491.77 |
| 股票投资收益 | -13836782.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -959669.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 161876.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1479083.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31801033.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22919628.07 |
| 1.管理人报酬 | 13725426.25 |
| 2.托管费 | 3431356.52 |
| 3.销售服务费 | 498764.79 |
| 4.交易费用 | 2600344.19 |
| 5.利息支出 | 2401784.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2401784.16 |
| 6.其他费用 | 125066.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20241094.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20241094.92 |
| 一、收入： | 89050925.76 |
| 1.利息收入 | 35498682.52 |
| 存款利息收入 | 2268309.94 |
| 债券利息收入 | 29137772.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 1671757.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1300774.94 |
| 股票投资收益 | 634117.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -218487.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 885144.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52251468.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18487930.96 |
| 1.管理人报酬 | 11408701.68 |
| 2.托管费 | 2852175.44 |
| 3.销售服务费 | 410776.39 |
| 4.交易费用 | 731327.88 |
| 5.利息支出 | 2879707.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2879707.15 |
| 6.其他费用 | 112800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70562994.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70562994.8 |
