博时恒盛持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1495512.15 |
| 存出保证金 |
94753.03 |
| 交易性金融资产 |
186927527.31 |
| 股票投资 |
54461012.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132466515.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-565.76 |
| 应收证券清算款 |
5591114.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201104643.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17008756.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
343901.26 |
| 应付管理人报酬 |
125549.81 |
| 应付托管费 |
31387.45 |
| 应付销售服务费 |
5178.24 |
| 应付税费 |
12048.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255283.92 |
| 负债合计 |
17782105.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202886298.45 |
| 所有者权益合计 |
183322537.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
201104643.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3285962.29 |
| 结算备付金 |
2550475.29 |
| 存出保证金 |
131654.46 |
| 交易性金融资产 |
226135397.05 |
| 股票投资 |
55455641.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170679755.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4999116.44 |
| 应收证券清算款 |
1144240.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238246856.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7002016.34 |
| 应付证券清算款 |
202957.06 |
| 应付赎回款 |
229267.69 |
| 应付管理人报酬 |
154779.61 |
| 应付托管费 |
38694.88 |
| 应付销售服务费 |
6494.92 |
| 应付税费 |
6383.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307389.64 |
| 负债合计 |
7947983.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240210121.56 |
| 所有者权益合计 |
230298873.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
238246856.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4160171.02 |
| 结算备付金 |
705170.4 |
| 存出保证金 |
84107.9 |
| 交易性金融资产 |
272090653.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
272090653.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1576.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277041679.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11008239.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
384561.34 |
| 应付管理人报酬 |
183634.28 |
| 应付托管费 |
45908.57 |
| 应付销售服务费 |
7783.5 |
| 应付税费 |
17978.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227250.12 |
| 负债合计 |
11875356.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275942036.97 |
| 所有者权益合计 |
265166323.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
277041679.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4088776.97 |
| 结算备付金 |
2157870.03 |
| 存出保证金 |
83991.98 |
| 交易性金融资产 |
447197779.38 |
| 股票投资 |
64771280.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
382426499.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3900000.0 |
| 应收证券清算款 |
1095621.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
458524039.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48009346.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2425811.79 |
| 应付管理人报酬 |
272866.94 |
| 应付托管费 |
68216.73 |
| 应付销售服务费 |
11503.97 |
| 应付税费 |
23780.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211746.67 |
| 负债合计 |
51023272.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402286733.84 |
| 所有者权益合计 |
407500767.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
458524039.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9978106.22 |
| 结算备付金 |
4235894.02 |
| 存出保证金 |
854785.14 |
| 交易性金融资产 |
715641022.79 |
| 股票投资 |
76795105.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
638845917.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7270033.12 |
| 应收利息 |
7750195.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
755730046.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
122200000.0 |
| 应付证券清算款 |
3499172.48 |
| 应付赎回款 |
6112392.32 |
| 应付管理人报酬 |
465294.73 |
| 应付托管费 |
116323.71 |
| 应付销售服务费 |
18203.28 |
| 应付税费 |
17444.45 |
| 应付利息 |
48836.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224300.0 |
| 负债合计 |
132839377.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608631491.57 |
| 所有者权益合计 |
622890669.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
755730046.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66065947.33 |
| 结算备付金 |
26156486.57 |
| 存出保证金 |
729151.03 |
| 交易性金融资产 |
2943393927.94 |
| 股票投资 |
332858419.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2570315508.26 |
| 资产支持证券投资 |
40220000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
447800000.0 |
| 应收证券清算款 |
88773283.11 |
| 应收利息 |
38937886.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104357.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3611961039.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
149467694.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2268434.97 |
| 应付托管费 |
567108.73 |
| 应付销售服务费 |
82504.83 |
| 应付税费 |
166690.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115916.24 |
| 负债合计 |
153429899.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3407942453.13 |
| 所有者权益合计 |
3458531140.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
3611961039.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7113020.24 |
| 结算备付金 |
16154635.87 |
| 存出保证金 |
290934.65 |
| 交易性金融资产 |
3847006002.31 |
| 股票投资 |
681741165.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2942804036.54 |
| 资产支持证券投资 |
222460800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12100000.0 |
| 应收证券清算款 |
42713139.38 |
| 应收利息 |
33907784.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13430.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3959298948.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
440000000.0 |
| 应付证券清算款 |
45241660.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2328079.74 |
| 应付托管费 |
582019.95 |
| 应付销售服务费 |
83822.21 |
| 应付税费 |
205081.48 |
| 应付利息 |
-42349.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109300.0 |
| 负债合计 |
488993693.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3399733208.64 |
| 所有者权益合计 |
3470305254.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3959298948.26 |
