名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.5199 | 1.95% |
天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 15821.62 | 5851.25 | 36.98% | 1671.79 | 10.57% | -- | -- | 1528.24 | 9.66% |
2023-06-30 | 8308.97 | 3063.63 | 36.87% | 875.32 | 10.53% | -- | -- | 831.33 | 10.01% |
2022-12-31 | 21647.15 | 9412.41 | 43.48% | 2689.26 | 12.42% | -- | -- | 2594.72 | 11.99% |
2022-06-30 | 12544.34 | 5556.05 | 44.29% | 1587.44 | 12.65% | -- | -- | 1526.27 | 12.17% |
2021-12-31 | 6999.25 | 2961.55 | 42.31% | 846.16 | 12.09% | 1223.66 | 17.48% | 722.67 | 10.32% |
2021-06-30 | 406.59 | 151.77 | 37.33% | 43.36 | 10.67% | 68.32 | 16.80% | 29.99 | 7.38% |
2020-12-31 | 383.87 | 126.22 | 32.88% | 36.06 | 9.39% | 97.55 | 25.41% | 23.65 | 6.16% |
2020-06-30 | 146.20 | 46.08 | 31.52% | 13.17 | 9.01% | 43.45 | 29.72% | 8.97 | 6.13% |