天弘增强回报E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2848514.68元 |
| 本期利润 |
3741361.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10277862.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0817元 |
| 期末基金资产净值 |
148751735.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1979898.59元 |
| 本期利润 |
7666608.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33780039.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1025元 |
| 期末基金资产净值 |
394609071.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27871678.29元 |
| 本期利润 |
-80486484.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30920549.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0965元 |
| 期末基金资产净值 |
375899048.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27495471.07元 |
| 本期利润 |
-72229318.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0834元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27385590.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0977元 |
| 期末基金资产净值 |
337206681.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23560040.82元 |
| 本期利润 |
54656663.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
237146299.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1331元 |
| 期末基金资产净值 |
2214514226.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3160031.75元 |
| 本期利润 |
7641050.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13476281.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0971元 |
| 期末基金资产净值 |
161505592.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18984.01元 |
| 本期利润 |
55557.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
481606.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.056元 |
| 期末基金资产净值 |
9376877.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42.68元 |
| 本期利润 |
4.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
14133.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.13% |
