名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.5199 | 1.95% |
天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 237823233.9 |
1.利息收入 | 5219623.75 |
存款利息收入 | 5120961.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66664215.33 |
股票投资收益 | -183277354.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 222470619.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -330036.56 |
股利收益 | 27800987.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
165576032.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
363362.5 |
减:二、费用 | 158216239.65 |
1.管理人报酬 | 58512499.88 |
2.托管费 | 16717857.22 |
3.销售服务费 | 15282436.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 66991587.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 66991587.64 |
6.其他费用 | 364733.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79606994.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79606994.25 |
一、收入: | 269595100.41 |
1.利息收入 | 2538667.81 |
存款利息收入 | 2505452.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
128748592.74 |
股票投资收益 | -15705994.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 123008894.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -662306.28 |
股利收益 | 22107999.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
138164544.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
143295.8 |
减:二、费用 | 83089709.84 |
1.管理人报酬 | 30636295.21 |
2.托管费 | 8753227.29 |
3.销售服务费 | 8313300.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 35030978.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35030978.27 |
6.其他费用 | 182707.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
186505390.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
186505390.57 |
一、收入: | -760808320.72 |
1.利息收入 | 7011825.61 |
存款利息收入 | 5887183.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-257312460.14 |
股票投资收益 | -617538153.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 332684295.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27541397.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-514746061.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4238375.33 |
减:二、费用 | 216471534.11 |
1.管理人报酬 | 94124059.15 |
2.托管费 | 26892588.32 |
3.销售服务费 | 25947201.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 68569232.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 68569232.67 |
6.其他费用 | 374012.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-977279854.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-977279854.83 |
一、收入: | -601305048.4 |
1.利息收入 | 3495957.71 |
存款利息收入 | 2970205.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-343661733.38 |
股票投资收益 | -520646027.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 158092936.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18891356.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-264861525.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3722252.37 |
减:二、费用 | 125443429.09 |
1.管理人报酬 | 55560519.21 |
2.托管费 | 15874434.06 |
3.销售服务费 | 15262651.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 38303665.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 38303665.13 |
6.其他费用 | 183967.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-726748477.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-726748477.49 |
一、收入: | 517243519.99 |
1.利息收入 | 97862962.07 |
存款利息收入 | 1123134.9 |
债券利息收入 | 96021126.69 |
资产支持证券利息收入 | 72125.32 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
164090558.26 |
股票投资收益 | 64649263.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 98158274.2 |
资产支持证券投资收益 | 276.16 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1282744.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
252909961.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2380038.16 |
减:二、费用 | 69992476.94 |
1.管理人报酬 | 29615462.68 |
2.托管费 | 8461560.75 |
3.销售服务费 | 7226679.68 |
4.交易费用 | 12236618.81 |
5.利息支出 | 12009242.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12009242.91 |
6.其他费用 | 306551.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
447251043.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
447251043.05 |
一、收入: | 34600147.92 |
1.利息收入 | 5377525.04 |
存款利息收入 | 91305.08 |
债券利息收入 | 5211833.47 |
资产支持证券利息收入 | 72125.32 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14537160.91 |
股票投资收益 | 9607368.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4386177.49 |
资产支持证券投资收益 | 276.16 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 543338.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14558940.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
126521.5 |
减:二、费用 | 4065918.34 |
1.管理人报酬 | 1517706.83 |
2.托管费 | 433630.54 |
3.销售服务费 | 299876.9 |
4.交易费用 | 683246.73 |
5.利息支出 | 996353.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 996353.1 |
6.其他费用 | 122832.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30534229.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30534229.58 |
一、收入: | 22031100.76 |
1.利息收入 | 5243569.11 |
存款利息收入 | 88890.5 |
债券利息收入 | 5092005.6 |
资产支持证券利息收入 | 49603.02 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12756764.06 |
股票投资收益 | 12550114.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3576.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 210226.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3776164.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
254603.22 |
减:二、费用 | 3838650.7 |
1.管理人报酬 | 1262200.89 |
2.托管费 | 360628.84 |
3.销售服务费 | 236464.54 |
4.交易费用 | 975474.83 |
5.利息支出 | 742488.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 742488.69 |
6.其他费用 | 246832.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18192450.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18192450.06 |
一、收入: | 5392489.35 |
1.利息收入 | 1972993.14 |
存款利息收入 | 37557.25 |
债券利息收入 | 1933433.71 |
资产支持证券利息收入 | 268.13 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7764158.59 |
股票投资收益 | 4195945.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3426328.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 141884.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4434125.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89462.62 |
减:二、费用 | 1461974.67 |
1.管理人报酬 | 460821.84 |
2.托管费 | 131663.35 |
3.销售服务费 | 89683.96 |
4.交易费用 | 434497.64 |
5.利息支出 | 220002.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 220002.94 |
6.其他费用 | 120833.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3930514.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3930514.68 |